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BILAN BAKER TILLY STREGO 2017 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	897296	764582	132714	203506
Fonds commercial	15245	15245		11432995
Autres immobilisations incorporelles	32131048	2268408	29862640	18127544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	271761	14618	17734
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8486417	5994812	2491605	2691250
Immobilisations en cours	669702		669702	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7411097		7411097	9875091
Créances rattachées à des participations	774836		774836	711069
Autres titres immobilisés	674535		674535	595901
Prêts				
Autres immobilisations financières	2440224		2440224	240202
TOTAL (I)	53792115	9314808	44477308	43900629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4287		4287	4500
Clients et comptes rattachés	22176861	924255	21252606	19861326
Autres créances	2524257		2524257	2499125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000	19630	2280370	
Disponibilités	9137520		9137520	6977608
Charges constatées d’avance	1203797		1203797	1285795
TOTAL (II)	37346722	943885	36402837	30628354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91138837	10258692	80880145	74528983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6929832		6338262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6897868		4113263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	633826		609471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15674481		13862123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4435203		4100379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73831		107094	
TOTAL (I)	34645041		29130592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	712451		611810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	712451		611810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14849396		15751983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	896594		889608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880402		2582239	
Dettes fiscales et sociales	12752468		11891235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223757		57876	
Autres dettes	325864		385187	
Produits constatés d’avance (2)	13594171		13228453	
TOTAL (IV)	45522652		44786581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80880145		74528983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	896594			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			73031411	66970666
Chiffres d’affaires nets			73031411	66970666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5263	5381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2828155	2252128
Autres produits			6805	20461
Total des produits d’exploitation (I)			75871634	69248635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26478924	23809680
Impôts, taxes et versements assimilés			1977750	1798694
Salaires et traitements			27054567	24855781
Charges sociales			10423423	9970395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170906	1193699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272348	259785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			537446	447368
Autres charges			527297	411933
Total des charges d’exploitation (II) 			68442661	62747333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7428973	6501302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70130	88036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88232	259992
Reprises sur provisions et transferts de charges			61050	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219411	348028
Dotations financières sur amortissements et provisions			19630	
Intérêts et charges assimilées			292590	356784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			312220	356784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92809	-8756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7336164	6492546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19087		24328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136533		2976913	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171344		87210	
Total des produits exceptionnels (VII)	326964		3088451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23859		59486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69478		2668888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148644		155714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241981		2884088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84983		204363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1299678		1139029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1686265		1457501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76418009		72685115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71982805		68584736	
BENEFICE OU PERTE	4435203		4100379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6910		89292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	68584736			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33017611		553147
Total Immobilisations corporelles		8947096		1212215
Total Immobilisations financières		11483313		3158864
Total Général		53448021		4924226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			717569	33043588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			789352	9447833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6284213	11300693
Total Général			7791134	53792115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3241648	510374	715705	3036317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6232775			
AMORTISSEMENTS Total Général	9474424	1265037	1436573	9302890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73830
Total Provisions réglementées	107094	28638	61902	73830
Provisions pour litiges				175005
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				537446
Total Provisions pour risques et charges	611808	657451	556809	712452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	718902	686089	618711	786282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537446	447367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148643	171344	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	774836	356970		
Prêts				
Autres immobilisations financières	265705	24530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1203797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29119975	26286415	2833561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14849375	3260944	7995483	
Emprunts et dettes financières divers	774330	163238	610219	
Fournisseurs et comptes rattachés	2880402	2880402		
Personnel et comptes rattachés	223757	223757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122263	122263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325864	325864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13594171	13594171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45522652	33323129	8605702	3593820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2273000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3171052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel