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BILAN BAKER TILLY STREGO 2016 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1558853	1355347	203506	86783
Fonds commercial	11448240	15245	11432995	11277093
Autres immobilisations incorporelles	20010519	1882975	18127544	19092936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	268645	17734	37428
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8655381	5964131	2691250	2899656
Immobilisations en cours				1256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9899141	24050	9875091	2853369
Créances rattachées à des participations	748069	37000	711069	583847
Autres titres immobilisés	595901		595901	507322
Prêts				
Autres immobilisations financières	240202		240202	274258
TOTAL (I)	53448021	9547392	43900629	37619284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	624
Clients et comptes rattachés	20821694	960369	19861326	18887871
Autres créances	2499125		2499125	2337214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6977608		6977608	8586615
Charges constatées d’avance	1285795		1285795	949839
TOTAL (II)	31588723	960369	30628354	30762162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85036744	10507761	74528983	68381446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6338262		6094704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4113263		3038824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	609471		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13862123		11745808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4100379		4111516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107094		105747	
TOTAL (I)	29130592		25696599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	611810		454823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	611810		454823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15751983		13297715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889608		1448890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2582239		2230763	
Dettes fiscales et sociales	11891235		11858058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57876		78405	
Autres dettes	385187		366637	
Produits constatés d’avance (2)	13228453		12949555	
TOTAL (IV)	44786581		42230024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74528983		68381446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31279234		30226602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			66970666	64827506
Chiffres d’affaires nets			66970666	64827506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5381	11265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2252128	2370652
Autres produits			20461	19287
Total des produits d’exploitation (I)			69248635	67228710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23809680	22997004
Impôts, taxes et versements assimilés			1798694	1907471
Salaires et traitements			24855781	23087617
Charges sociales			9970395	9409268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193699	1203415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259785	382827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447368	376275
Autres charges			411933	601197
Total des charges d’exploitation (II) 			62747333	59965076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6501302	7263634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88036	34300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259992	231865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348028	266165
Dotations financières sur amortissements et provisions				61050
Intérêts et charges assimilées			356784	409038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356784	470088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8756	-203923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6492546	7059711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24328		66120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2976913		105490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87210		219450	
Total des produits exceptionnels (VII)	3088451		391061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59486		171001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2668888		102571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155714		54375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2884088		327947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204363		63114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1139029		1403862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1457501		1607447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72685115		67885936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68584736		63774420	
BENEFICE OU PERTE	4100379		4111516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8292		2072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33365839	1062321	828148
Total Immobilisations corporelles		8735534	128245	390608
Total Immobilisations financières		4279844	74457	11155042
Total Général		46381217	1265023	12373798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2238698	33017611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1255	306037	8947096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4026031	11483313
Total Général		-1255	6570766	53448021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107094
Total Provisions réglementées	105747	38202	36855	107094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105747	38202	36855	107094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38202	36855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748069	58780		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1285795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25594885	25594885	929491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15751983	2962219	81150281	
Emprunts et dettes financières divers	717813	229	716711	
Fournisseurs et comptes rattachés	2582239	2582239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57876	57876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556982	556982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13228453	13228453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44786581	31279234	8831739	4675608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2884427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel