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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATION ET D EXPANSION 2021 Siren 062802384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	6000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89392		89392	
Constructions	1297913	543594	754319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89694	55630	34065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2378533		2378533	
Créances rattachées à des participations	1012402	5971	1006430	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4873934	611195	4262739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115207		115207	
Autres créances	5436		5436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200261		200261	
Disponibilités	2757165		2757165	
Charges constatées d’avance	7406		7406	
TOTAL (II)	3085475		3085475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7959409	611195	7348214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169549			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211737			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3365146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1221787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7068219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44421			
Provisions pour charges	22825			
TOTAL (III)	67246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11507			
Dettes fiscales et sociales	187750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7348214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472408		472408	
Chiffres d’affaires nets	472408		472408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15888	
Autres produits			130264	
Total des produits d’exploitation (I)			618560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91314	
Impôts, taxes et versements assimilés			29880	
Salaires et traitements			227421	
Charges sociales			152253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			536873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3350	
Total des produits financiers (V)			19056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1293376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1293383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1188096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67052			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709211			
BENEFICE OU PERTE	1221787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	442			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		1396559		104553
Total Immobilisations financières		3935186		100776
Total Général		5337745		205329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24113	1476999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			645027	3390935
Total Général			669140	4873934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577065	36005	13846	599224
AMORTISSEMENTS Total Général	583065	36005	13846	605224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				22825
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44421
Total Provisions pour risques et charges	74852		7606	67246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5971			5971
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5971			5971
TOTAL GENERAL	80823		7606	73217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1012402		1012402	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115207	115207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1983	1983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1768	1768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1685	1685		
Charges constatées d’avance	7406	7406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140450	128049	1012402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351	351		
Emprunts et dettes financières divers	10381		10381	
Fournisseurs et comptes rattachés	11507	11507		
Personnel et comptes rattachés	48237	48237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58599	58599		
Impôts sur les bénéfices	46029	46029		
T.V.A.	22865	22865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10519	10519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259	1259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211248	200867	10381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel