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BILAN SOBOMA 2016 Siren 062803762
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49786 48353 1433 2632
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 101335 100641 694 1046
Constructions 355084 273276 81808 94493
Installations techniques, matériel et outillage industriels 424511 315593 108919 121170
Autres immobilisations corporelles 158830 130641 28189 43697
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4600 4600 4600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6260 6260 6168
TOTAL (I) 1103456 868503 234953 276854
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1021933 1021933 770152
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 680979 680979 791291
Autres créances 155690 155690 168480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 201871 201871 213009
Charges constatées d’avance 7638 7638 1996
TOTAL (II) 2068111 2068111 1944927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3171567 868503 2303064 2221782
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 339900 339900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26667 26667
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33990 33990
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 860781 777916
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44095 82865
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1305432 1261338
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8641
Emprunts et dettes financières divers (4) 31892 28590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 583659 580094
Dettes fiscales et sociales 322055 303129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60026 39990
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 997631 960444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2303064 2221782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 997631 960444
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8641
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9589 5854 9589 25464
Production vendue biens 4498840 4498840 4728359
Production vendue services 649100 80 649100 594962
Chiffres d’affaires nets 5157529 5934 5157529 5348786
Production stockée
Production immobilisée 11562
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8129 32527
Autres produits 284
Total des produits d’exploitation (I) 5165942 5392875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3123586 3126745
Variation de stock (marchandises) -251781 -121940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41344 49981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 876573 951950
Impôts, taxes et versements assimilés 80129 80901
Salaires et traitements 796424 744487
Charges sociales 345920 346280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47823 62625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40620 28516
Total des charges d’exploitation (II) 5100638 5269544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 65304 123331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 93 91
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 424
Total des produits financiers (V) 93 515
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21973 20129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21973 20129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21880 -19614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43424 103717
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2068 1164
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3500 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5568 3164
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1285 6251
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 132
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1285 6383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4283 -3219
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3612 17633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5171603 5396554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5127508 5313689
BENEFICE OU PERTE 44095 82865
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 37683 33916
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8129 32527
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52835
Total Immobilisations corporelles 1097045 5829
Total Immobilisations financières 10768 93
Total Général 1160648 5922
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52835
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63114 1039760
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10860
Total Général 63114 1103456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47154 1198 48353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 836639 46625 63114 820150
AMORTISSEMENTS Total Général 883793 47823 63114 868503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6260 6260
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 680979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45159
T. V. A. 44131
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 295
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66104
Charges constatées d’avance 7638
TOTAL ETAT DES CREANCES 850567 850567
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 583659 583659
Personnel et comptes rattachés 93320 93320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59548 59548
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 150825 150825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18361 18361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31892 31892
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60026 60026
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 997631 997631
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 62291 98611
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5573 4856
Location, charges locatives et de copropriété 319579 322518
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 58690 81214
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 492730 543362
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 876573 951950
Taxe professionnelle 41343 42426
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38786 38475
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 80129 80901
Montant de la TVA. collectée 1030646 1067091
Total TVA. déductible sur biens et services 663549 693704
Effectif moyen du personnel 21 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21 20