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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2022 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235015	214863	20152	25200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469626	10936	458690	459290
Constructions	6493724	4673741	1819983	2074766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66681	47100	19581	25086
Autres immobilisations corporelles	2087654	1677263	410391	371692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234209		234209	234209
Créances rattachées à des participations	90077		90077	98570
Autres titres immobilisés	61510		61510	60796
Prêts				3553
Autres immobilisations financières	63146		63146	53159
TOTAL (I)	9801641	6623902	3177738	3406320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19048884	501593	18547291	18980612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2525475	109455	2416020	1749803
Autres créances	1610261		1610261	1249149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11716734	305304	11411430	11108664
Disponibilités	10225364		10225364	3719266
Charges constatées d’avance	193738		193738	124895
TOTAL (II)	45320455	916351	44404104	36932390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55122095	7540254	47581842	40338710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7399008		7399008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811		5408811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		748324	
Réserves statutaires ou contractuelles	12035650		10690497	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1068312		1345153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26660105		25591793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3221738		2050942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3221738		2050942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586157		257330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10433531		5063028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			703950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182762		1077670	
Dettes fiscales et sociales	4432307		4728990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126441		71470	
Autres dettes	209818		89190	
Produits constatés d’avance (2)	728983		704348	
TOTAL (IV)	17699999		12695975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47581842		40338710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10433531			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11648822		11648822	6741803
Production vendue biens	3750		3750	
Production vendue services	19295556		19295556	20239490
Chiffres d’affaires nets	30948128		30948128	26981293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			770533	643924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394447	1101463
Autres produits			11397	55384
Total des produits d’exploitation (I)			33124505	28782063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9947062	13188959
Variation de stock (marchandises)			447123	-7143776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5744275	5714971
Impôts, taxes et versements assimilés			756434	641793
Salaires et traitements			8444558	9054325
Charges sociales			3421166	3715859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438440	470719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232710	72888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2086238	1056300
Autres charges			39979	56229
Total des charges d’exploitation (II) 			31557985	26828268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1566520	1953796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2811	1858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151168	137043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11715	22226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165695	161127
Dotations financières sur amortissements et provisions			305304	
Intérêts et charges assimilées			10039	140886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315342	140886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149648	20242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416872	1974037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71301		95557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71301		101860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75510		89485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75550		90701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4249		11159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			62303	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344311		577741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33361501		29045051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32293189		27699898	
BENEFICE OU PERTE	1068312		1345153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224826		10189
Total Immobilisations corporelles		8955459		201014
Total Immobilisations financières		450286		12795
Total Général		9630570		223998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38788	9117685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14140	448941
Total Général			52928	9801641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199626	15237		214863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6024625	423203	38788	6409040
AMORTISSEMENTS Total Général	6224250	438440	38788	6623902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3221738
Total Provisions pour risques et charges	2050942	2086238	915442	3221738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	515395	232710	246512	501593
Sur comptes clients	146188		36733	109455
Autres provisions pour dépréciation		305304		305304
Total Provisions pour dépréciation	661583	538013	283245	916351
TOTAL GENERAL	2712525	2624251	1198687	4138089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586157	495097	91060	
Emprunts et dettes financières divers	10404754		10400679	4075
Fournisseurs et comptes rattachés	1182762	1182762		
Personnel et comptes rattachés	2516735	2516735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1260366	1260366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543931	543931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111275	111275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126441	126441		
Groupe et associés	28777	28777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209818	209818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	728983	728983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17699999	7204184	10491740	4075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel