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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2021 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224826	199626	25200	38939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469626	10336	459290	460215
Constructions	6486157	4411391	2074766	2195122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64695	39609	25086	29865
Autres immobilisations corporelles	1934981	1563288	371692	387348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17057
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234209		234209	234209
Créances rattachées à des participations	98570		98570	98580
Autres titres immobilisés	60796		60796	60089
Prêts	3553		3553	19049
Autres immobilisations financières	53159		53159	52380
TOTAL (I)	9630570	6224250	3406320	3592853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19496007	515395	18980612	11716407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1895991	146188	1749803	2634244
Autres créances	1249149		1249149	1213886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11108664		11108664	9260360
Disponibilités	3719266		3719266	9185735
Charges constatées d’avance	124895		124895	104789
TOTAL (II)	37593973	661583	36932390	34115421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47224544	6885834	40338710	37708274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7399008		7399008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811		5408811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		748324	
Réserves statutaires ou contractuelles	10690497		8570968	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1345153		2119529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25591793		24246640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2050942		1697870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2050942		1697870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257330		261857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5063028		4167608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	703950		734031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077670		1171832	
Dettes fiscales et sociales	4728990		4785276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71470		41197	
Autres dettes	89190		101234	
Produits constatés d’avance (2)	704348		500729	
TOTAL (IV)	12695975		11763763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40338710		37708274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6741803		6741803	8750271
Production vendue biens				
Production vendue services	20239490		20239490	18416558
Chiffres d’affaires nets	26981293		26981293	27166829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			643924	527074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1101463	325648
Autres produits			55384	4885
Total des produits d’exploitation (I)			28782063	28024436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13188959	6641838
Variation de stock (marchandises)			-7143776	723893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5714971	4968234
Impôts, taxes et versements assimilés			641793	582277
Salaires et traitements			9054325	7895132
Charges sociales			3715859	3324389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470719	463182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72888	278333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1056300	763600
Autres charges			56229	11995
Total des charges d’exploitation (II) 			26828268	25652875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1953796	2371561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1858	535963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4375
Autres intérêts et produits assimilés			137043	89985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22226	1158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161127	631481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140886	14298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140886	14298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20242	617183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1974037	2988744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6303		2962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95557		132403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101860		135365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217		3380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89485		189813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90701		193193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11159		-57828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62303		128391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577741		682996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29045051		28791283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27699898		26671754	
BENEFICE OU PERTE	1345153		2119529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209312		15514
Total Immobilisations corporelles		8706066	136704	299750
Total Immobilisations financières		464307		2625
Total Général		9379684	136704	317889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153761	33300	8955459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16646	450286
Total Général		153761	49946	9630570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170373	29253		199626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5616458	441466	33300	6024625
AMORTISSEMENTS Total Général	5786831	470719	33300	6224250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2050942
Total Provisions pour risques et charges	1697870	1056300	703228	2050942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	635823	72888	193316	515395
Sur comptes clients	184455		38267	146188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820278	72888	231583	661583
TOTAL GENERAL	2518148	1129188	934811	2712525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155282	102123	53159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3145141	2991606	153535	
Charges constatées d’avance	124895	124895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3425318	3218624	206694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257330	139833	108184	9313
Emprunts et dettes financières divers	5034251		5030176	4075
Fournisseurs et comptes rattachés	1077670	1077670		
Personnel et comptes rattachés	2932004	2932004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1323867	1323867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357460	357460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115658	115658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71470	71470		
Groupe et associés	28777	28777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89190	89190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	704348	704348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11992026	6840277	5138360	13388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel