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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2020 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209312	170373	38939	66193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469626	9411	460215	461140
Constructions	6332055	4136933	2195122	2368996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62621	32756	29865	28306
Autres immobilisations corporelles	1824706	1437358	387348	518541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17057		17057	51007
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234209		234209	316531
Créances rattachées à des participations	98580		98580	98716
Autres titres immobilisés	60089		60089	59380
Prêts	19049		19049	50924
Autres immobilisations financières	52380		52380	46380
TOTAL (I)	9379684	5786831	3592853	4066113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12352231	635823	11716407	12674334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2818699	184455	2634244	3290868
Autres créances	1213886		1213886	2224039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9260360		9260360	11043811
Disponibilités	9185735		9185735	6603351
Charges constatées d’avance	104789		104789	76344
TOTAL (II)	34935699	820278	34115421	35912747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44315383	6607109	37708274	39978860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7399008		7399008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811		5408811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		748324	
Réserves statutaires ou contractuelles	8570968		8114001	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2119529		456967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24246640		22127111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1697870		1149949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1697870		1149949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261857		594230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4167608		6852205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	734031		1700866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171832		1968156	
Dettes fiscales et sociales	4785276		4895477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41197		40085	
Autres dettes	101234		130152	
Produits constatés d’avance (2)	500729		520629	
TOTAL (IV)	11763763		16701800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37708274		39978860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4167608			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8750271		8750271	10167092
Production vendue biens				
Production vendue services	18416558		18416558	18246183
Chiffres d’affaires nets	27166829		27166829	28413275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			527074	455974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325648	742966
Autres produits			4885	2486
Total des produits d’exploitation (I)			28024436	29614701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6641838	7496345
Variation de stock (marchandises)			723893	2187174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4968234	6088030
Impôts, taxes et versements assimilés			582277	460437
Salaires et traitements			7895132	7726630
Charges sociales			3324389	3201753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463182	461228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278333	234112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			763600	562000
Autres charges			11995	9652
Total des charges d’exploitation (II) 			25652875	28427360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2371561	1187340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535963	41996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4375	4375
Autres intérêts et produits assimilés			89985	74835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1158	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631481	121206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14298	5115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14298	5115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617183	116091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2988744	1303431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2962		21605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132403		43750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111476	
Total des produits exceptionnels (VII)	135365		176831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3380		456858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189813		113790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193193		570648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57828		-393817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128391		30456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682996		422192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28791283		29912738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26671754		29455771	
BENEFICE OU PERTE	2119529		456967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275015		1040
Total Immobilisations corporelles		8780821	51237	132869
Total Immobilisations financières		571931		7859
Total Général		9627767	51237	141769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66744	209312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85186	173675	8706066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115484	464307
Total Général		85186	355902	9379684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208822	28294	66744	170373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5352831	434888	171261	5616458
AMORTISSEMENTS Total Général	5561654	463182	238005	5786831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1697870
Total Provisions pour risques et charges	1149949	763600	215679	1697870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401790	278333	44300	635823
Sur comptes clients	194712		10257	184455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596502	278333	54558	820278
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170009	112040	57968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4032585	3788102	244483	
Charges constatées d’avance	104789	104789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4307383	4004931	302451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261857	118318	106564	36974
Emprunts et dettes financières divers	4138831		4134756	4075
Fournisseurs et comptes rattachés	1171832	1171832		
Personnel et comptes rattachés	2514403	2514403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1255170	1255170		
Impôts sur les bénéfices	272827	272827		
T.V.A.	635084	635084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107791	107791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41197	41197		
Groupe et associés	28777	28777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101234	101234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500729	500729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11029732	6747363	4241320	41050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel