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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2019 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275015	208822	66193	91688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469626	8486	461140	462065
Constructions	6231108	3862112	2368996	2431749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60996	32689	28306	20612
Autres immobilisations corporelles	1968084	1449544	518541	569064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51007		51007	74835
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316531		316531	316531
Créances rattachées à des participations	98716		98716	98862
Autres titres immobilisés	59380		59380	58607
Prêts	50924		50924	125725
Autres immobilisations financières	46380		46380	46377
TOTAL (I)	9627767	5561654	4066113	4296114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13076124	401790	12674334	14732779
Avances et acomptes versés sur commandes				8569
Clients et comptes rattachés	3485580	194712	3290868	1682811
Autres créances	2224039		2224039	1848288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11043811		11043811	6361926
Disponibilités	6603351		6603351	9374691
Charges constatées d’avance	76344		76344	59336
TOTAL (II)	36509249	596502	35912747	34068401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46137016	6158156	39978860	38364515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7399008		7399008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811		5408811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		748324	
Réserves statutaires ou contractuelles	8114001		6775184	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456967		1338817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			111476	
TOTAL (I)	22127111		21781621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1149949		893349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1149949		893349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594230		458253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6852205		6271153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1700866		1946890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1968156		2351171	
Dettes fiscales et sociales	4895477		4014955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40085		32733	
Autres dettes	130152		113645	
Produits constatés d’avance (2)	520629		500745	
TOTAL (IV)	16701800		15689546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39978860		38364515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6852205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10167092		10167092	16683853
Production vendue biens				
Production vendue services	18246183		18246183	16034955
Chiffres d’affaires nets	28413275		28413275	32718808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			455974	489334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742966	337163
Autres produits			2486	20462
Total des produits d’exploitation (I)			29614701	33565767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7496345	13229780
Variation de stock (marchandises)			2187174	1800009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6088030	5412493
Impôts, taxes et versements assimilés			460437	438748
Salaires et traitements			7726630	7280318
Charges sociales			3201753	3035109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461228	444158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234112	125374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			562000	76000
Autres charges			9652	19803
Total des charges d’exploitation (II) 			28427360	31861791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187340	1703976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41996	62699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4375	
Autres intérêts et produits assimilés			74835	76948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121206	139646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	5445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5115	5445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116091	134201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1303431	1838177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21605		9250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43750		25938	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111476		163340	
Total des produits exceptionnels (VII)	176831		198528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456858		11825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113790		119492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570648		133174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393817		65354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30456			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422192		564714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29912738		33903941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29455771		32565124	
BENEFICE OU PERTE	456967		1338817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270870		4145
Total Immobilisations corporelles		8479669	161683	325081
Total Immobilisations financières		646102		2297
Total Général		9396540	161683	331523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		185511		8780821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76467	571931
Total Général		185511	76467	9627767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179182	29640		208822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4921244	431587		5352831
AMORTISSEMENTS Total Général	5100426	461228		5561654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	111476		111476	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	530519	159112	287841	401790
Sur comptes clients	119712	75000		194712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	761707	234112	399317	596502
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196020	127019	69001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5709619	5469542	240077	
Charges constatées d’avance	76344	76344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5981983	5672905	309078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594230	425040	104968	64221
Emprunts et dettes financières divers	6296847		6292771	4075
Fournisseurs et comptes rattachés	1968156	1968156		
Personnel et comptes rattachés	2434287	2434287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1512512	1512512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834824	834824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113853	113853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40085	40085		
Groupe et associés	555358	555358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130152	130152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520629	520629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15000934	8534898	6397739	68297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel