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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2018 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270870	179182	91689	112692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469626	7561	462065	458513
Constructions	6032751	3601002	2431749	2357739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48897	28285	20612	6899
Autres immobilisations corporelles	1853460	1284396	569064	482697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74835		74835	43557
Participations évaluées - mise en équivalence	415393		415393	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				413961
Autres titres immobilisés	58607		58607	58290
Prêts	125725		125725	180478
Autres immobilisations financières	46377		46377	45671
TOTAL (I)	9396540	5100426	4296114	4160497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15263298	530519	14732779	16560729
Avances et acomptes versés sur commandes	808187		808187	570875
Clients et comptes rattachés	1802523	119712	1682811	2193249
Autres créances	1048670		1048670	922477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6361926		6361926	3359137
Disponibilités	9374691		9374691	8049559
Charges constatées d’avance	59336		59336	93975
TOTAL (II)	34718632	650231	34068401	31750001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44115172	5750657	38364515	35910498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7399008		7399008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811		5408811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		748324	
Réserves statutaires ou contractuelles	6775184		5740615	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1338817		1034569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111476		274816	
TOTAL (I)	21781621		20606144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	893349		1048349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	893349		1048349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974652		829827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5754754		6882484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2013846		839225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2383905		1013808	
Dettes fiscales et sociales	4014955		3932055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46689		271395	
Produits constatés d’avance (2)	500745		487211	
TOTAL (IV)	15689546		14256005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38364515		35910498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16683853	13021343
Production vendue biens			16034955	15859360
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32718808	28880703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489334	565164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			357625	280047
Total des produits d’exploitation (I)			33565767	29725914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13229780	12443049
Variation de stock (marchandises)			1800009	-707193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5412493	5304428
Impôts, taxes et versements assimilés			438748	498251
Salaires et traitements			7280318	6242755
Charges sociales			3035109	4515881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645532	669746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19803	2298
Total des charges d’exploitation (II) 			31861791	28969215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1703976	756699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139646	216340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	6696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134201	209644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1838177	966343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198528		526685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133174		64663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65354		462022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564714		393795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33903941		30468939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32565124		29434370	
BENEFICE OU PERTE	1338817		1034569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258829		12315
Total Immobilisations corporelles		7929809		668800
Total Immobilisations financières		698400		51455
Total Général		8887037		732570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274	270870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119040	8479569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103753	646102
Total Général			223067	9396540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146137	33319	274	179182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4580404	412696	71856	4921244
AMORTISSEMENTS Total Général	4726540	446015	72130	5100426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	111476			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98862	98862		
Prêts	125725	70010	55715	
Autres immobilisations financières	46377		46377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1802523	1802523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1048670	1048670		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59336	59336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3181493	3079401	102092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238908	238908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735744	24888	619795	91060
Emprunts et dettes financières divers	5624045		5619970	4075
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	2383905	2383905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4014886	4014886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177466	177466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500745	500745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13675699	7340798	6239765	95136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137