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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2017 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258829	146137	112692	4356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	465149	6636	458513	297123
Constructions	5715338	3357599	2357739	1259264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33105	26206	6899	
Autres immobilisations corporelles	1672660	1189962	482697	279281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	43557		43557	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	413961		413961	192764
Autres titres immobilisés	58290		58290	3692
Prêts	180478		180478	205048
Autres immobilisations financières	45671		45671	45671
TOTAL (I)	8887037	4726540	4160497	2287198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17063307	502578	16560729	7333372
Avances et acomptes versés sur commandes	570875		570875	471373
Clients et comptes rattachés	2312961	119712	2193249	1762702
Autres créances	922477		922477	929504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3359137		3359137	4246161
Disponibilités	8049559		8049559	3125703
Charges constatées d’avance	93975		93975	52338
TOTAL (II)	32372291	622290	31750001	17921153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41259328	5348830	35910498	20208351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7399008		5781248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5408811			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748324		293904	
Réserves statutaires ou contractuelles	5740615		5326989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034569		435396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274816			
TOTAL (I)	20606144		11837537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1048349		466352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1048349		466352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829827		403384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6882484		2389956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	839225		573481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013808		978857	
Dettes fiscales et sociales	3932055		2893241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1965	
Autres dettes	271395		159904	
Produits constatés d’avance (2)	487211		503675	
TOTAL (IV)	14256005		7904463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35910498		20208351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13021343	10471017
Production vendue biens			15859360	10780229
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28880703	21251246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565164	828801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			280047	100299
Total des produits d’exploitation (I)			29725914	22180347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12443049	7238080
Variation de stock (marchandises)			-707193	1941415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5304428	3589930
Impôts, taxes et versements assimilés			498251	279898
Salaires et traitements			6242755	4322088
Charges sociales			4515881	3153987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669746	855945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2298	8273
Total des charges d’exploitation (II) 			28969215	21389615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756699	790732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216340	65378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6696	3341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209644	62037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966343	852769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526685		37543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64663		295671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462022		-258128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393795		159245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1034569		435396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327684		
Total Immobilisations corporelles		4955487		
Total Immobilisations financières		447174		
Total Général		5730345		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7929809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698400
Total Général				8887037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323328	29017	206209	146137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3119819	1737359	276765	4580404
AMORTISSEMENTS Total Général	3443147	1766376	482974	4726540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1018349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	466352	624638	42641	1048349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	466352	624638	42641	1048349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		483387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97430	97430		
Prêts	180478	104321		
Autres immobilisations financières	45671			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2312961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	922477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652991	3531164	121827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69567	69567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760260	24516	618247	
Emprunts et dettes financières divers	6753707		6749631	
Fournisseurs et comptes rattachés	1013808	1013808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3931986	3931986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400241	400241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487211	487211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13416780	5927329	7367878	121572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	995476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130