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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 2016 Siren 062500368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327684	323327	4356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302834	5711	297123	
Constructions	3382448	2123185	1259264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22737	22737		
Autres immobilisations corporelles	1247466	968185	279281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173208		173208	
Créances rattachées à des participations	19555		19555	
Autres titres immobilisés	3692		3692	
Prêts	205047		205048	
Autres immobilisations financières	45670		45671	
TOTAL (I)	5730345	3443147	2287198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7542279	208907	7333372	
Avances et acomptes versés sur commandes	471372		471373	
Clients et comptes rattachés	1832287	69584	1762702	
Autres créances	929504		929504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4246161		4246161	
Disponibilités	3125702		3125703	
Charges constatées d’avance	52337		52338	
TOTAL (II)	18199645	278492	17921153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23929990	3721639	20208351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5781248			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293904			
Réserves statutaires ou contractuelles	5326989			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11837537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	466352			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	466352			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2389956			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	573481			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978857			
Dettes fiscales et sociales	2893240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1965			
Autres dettes	159904			
Produits constatés d’avance (2)	503675			
TOTAL (IV)	7904463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20208351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10471016		1047101	
Production vendue biens	3886		388	
Production vendue services	10776343		1077634	
Chiffres d’affaires nets	21251245		2125124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7756	
Autres produits			2273	
Total des produits d’exploitation (I)			2218034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723807	
Variation de stock (marchandises)			-194141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358992	
Impôts, taxes et versements assimilés			27989	
Salaires et traitements			432208	
Charges sociales			315398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39735	
Autres charges			827	
Total des charges d’exploitation (II) 			21389614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4375	
Autres intérêts et produits assimilés			60548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1753			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2228326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184787			
BENEFICE OU PERTE	43539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321539		6144
Total Immobilisations corporelles		4869571		174894
Total Immobilisations financières		441076		142063
Total Général		5632187		323103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88979	4955486
Prêts et immobilisations financières			135943	
Total Immobilisations financières		23	135943	447174
Total Général		23	224923	5730345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319230	4097		323327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2966110	235889	82181	3119819
AMORTISSEMENTS Total Général	3285341	239986	82181	3443147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				436352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	102000	397352	33000	466352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60896	150000	1988	208907
Sur comptes clients	978	68606		69584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61874	218606	1988	278492
TOTAL GENERAL	163874	615958	34988	744844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		615958	34988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19555	19555		
Prêts	205047	100071		
Autres immobilisations financières	45670			
Clients douteux ou litigieux	153798			
Autres créances clients	1678488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6825			
Impôts sur les bénéfices	279662			
T. V. A.	29562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	558917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18911			
Charges constatées d’avance	52337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3084402	2813337	271065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95955	95955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307428		235139	
Emprunts et dettes financières divers	2311524	5078	2306238	
Fournisseurs et comptes rattachés	978856	978856		
Personnel et comptes rattachés	1560087	1560087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	895113	895113		
Impôts sur les bénéfices	128948	128948		
T.V.A.	259518	259518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49504	49504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1965	1965		
Groupe et associés	78500	78500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159904	159904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503674	503674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7330981	4717107	2541377	72496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318			
Location, charges locatives et de copropriété	51281			
Personnel extérieur à l’entreprise	1306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2296			
Autres comptes	236649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358992			
Taxe professionnelle	648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27989			
Montant de la TVA. collectée	216132			
Total TVA. déductible sur biens et services	35666			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95