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BILAN MODLOC MBTP 2020 Siren 062500566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				21103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42941	29115	13826	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441409	433489	7920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075097	987477	87620	108288
Autres immobilisations corporelles	191874	190240	1634	11623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36979		36979	36979
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	1795050	1640321	154730	184743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10899		10899	38605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980353	18959	961393	1311416
Autres créances	99768		99768	69236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2839618		2839618	1484516
Charges constatées d’avance	123907		123907	103281
TOTAL (II)	4054545	18959	4035586	3007054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849596	1659280	4190316	3191797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60724		60724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44016		44016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979664		644165	
Report à nouveau			263098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750985		572401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135389		1884404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges			8816	
TOTAL (III)	200000		208816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83612		154076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434726		463708	
Dettes fiscales et sociales	415106		469133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18483		11660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1854927		1098577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4190316		3191797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1852967		1096617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	83612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185509		185509	161270
Production vendue biens				
Production vendue services	4448151		4448151	5012955
Chiffres d’affaires nets	4633660		4633660	5174225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4589	11737
Autres produits			909	484
Total des produits d’exploitation (I)			4639158	5186446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54760	98054
Variation de stock (marchandises)			27706	-631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2586730	3116480
Impôts, taxes et versements assimilés			61012	59619
Salaires et traitements			741781	894064
Charges sociales			289083	329233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123738	85093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8816
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4019	6468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7916
Total des charges d’exploitation (II) 			3888839	4605113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750319	581333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4558	2382
Autres intérêts et produits assimilés			558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4616	3105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1616	3105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751935	584438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		3618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229871		341853	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4125		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	234058		346470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12769		6392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12769		206392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221289		140079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222238		152116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4877832		5536021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4126847		4963620	
BENEFICE OU PERTE	750985		572401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42941		
Total Immobilisations corporelles		1681881		372998
Total Immobilisations financières		43729		
Total Général		1768551		372998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		278765	67733	1708381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43729
Total Général		278765	67733	1795050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21838	7277		29115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561970	548414	499178	1611206
AMORTISSEMENTS Total Général	1583808	555691	499178	1640321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208816		8816	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15107	4019	167	18959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15107	4019	167	18959
TOTAL GENERAL	223923	4019	8983	218959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4019	8983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36979		36979	
Autres immobilisations financières	6600		6600	
Clients douteux ou litigieux	27574	27574		
Autres créances clients	952779	952779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2727	2727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43452	43452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52000	52000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1589	1589		
Charges constatées d’avance	123907	123907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247606	1204028	43579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903000	903000		
Emprunts et dettes financières divers	1960			
Fournisseurs et comptes rattachés	434726	434726		
Personnel et comptes rattachés	82230	82230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110432	110432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208358	208358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14085	14085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81652	81652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18483	18483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854927	1852967		1960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26