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BILAN DISTILLERIE LA SALETTINA SARL 2018 Siren 061501391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34483	33432	1051	114
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34483	33432	1051	114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27566	768	26798	32561
Stock marchandises	6752	1515	5237	9840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3315		3315	1578
Créances – Autres	2121		2121	1422
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	10290		10290	11174
Caisse				
Charges constatées d’avance	2831		2831	3153
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53034	2283	50751	59888
Total général Actif	87518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31304	29848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3653	1456
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36036	39689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4565	5695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4405		
Autres dettes			11201	14577
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15766	20313
Total général Passif			51802	60002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	92792		82003	
Production vendue de services - France	54			
Production stockée	-2864		-1852	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89986		80178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6024		6222	
Variation de stock (marchandises)	3089		1422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32978		31205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2131		-1257	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22176		16386	
(dont taxe professionnelle)	1253			
Impôts, taxes et versements assimilés	1522		2225	
Rémunérations du personnel 	20285		18864	
Charges sociales	2580		3057	
Dotations aux amortissements	116		110	
Dotations aux provisions	2283			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		25	
Total des charges d’exploitation	93186		78259	
Résultat d’exploitation	-3199		1920	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	82		124	
Charges exceptionnelles	374		293	
Impôts sur les bénéfices			49	
Bénéfice ou perte	-3653		1456	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel