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BILAN CATERPILLAR FRANCE SAS 2021 Siren 061500245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5920304	5298346	621957	732713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4652176	48216	4603960	4672562
Constructions	80989236	56291779	24697456	25661471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213070730	179499096	33571633	39595763
Autres immobilisations corporelles	23038522	19248678	3789843	4848001
Immobilisations en cours	3947851		3947851	2143646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5812047		5812047	6285204
Autres immobilisations financières	117		117	2367
TOTAL (I)	337430987	260386117	77044869	83941729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6637537	849923	5787613	4871557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90555		90555	69178
Clients et comptes rattachés	27934950		27934950	28879792
Autres créances	141431275		141431275	137775913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226589		226589	574555
Charges constatées d’avance	1996835		1996835	1043087
TOTAL (II)	178317743	849923	177467819	173214086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	54561		54561	11203
TOTAL GENERAL (0 à V)	515803292	261236040	254567250	257167018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125730000		125730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12573000		12573000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40439		40439	
Report à nouveau	37097348		27980738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9018194		9116610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13815152		15640869	
TOTAL (I)	198274133		191081656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	587817		949065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	587817		949065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11416333		32465117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12793002		11529441	
Dettes fiscales et sociales	27977465		18683729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3247541		2150675	
Autres dettes	226964		230185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55667917		65059149	
(V)	37381		77147	
TOTAL GENERAL (I à V)	254567250		257167018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1686980	160875840	162562820	155159158
Chiffres d’affaires nets	1686980	160875840	162562820	155159158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1307170	1424707
Autres produits			304364	643440
Total des produits d’exploitation (I)			164174355	157231307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8134824	7044021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-949618	508441
Autres achats et charges externes			44538109	43021402
Impôts, taxes et versements assimilés			3405275	5526321
Salaires et traitements			58424060	50932027
Charges sociales			26164627	23999328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14066514	14839938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			849923	816361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129561	394803
Autres charges			457456	634986
Total des charges d’exploitation (II) 			155220735	147717630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8953620	9513676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13770	31944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13770	31944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2374	8495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2374	8495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11396	23449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8965016	9537125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115178		42933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16106		137638	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3015187		3287802	
Total des produits exceptionnels (VII)	3146471		3468374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430021		405962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1189470		1826623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1619491		2260589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1526980		1207784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1473802		1628300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167334598		160731625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158316404		151615015	
BENEFICE OU PERTE	9018194		9116610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				533000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				54000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	949000	129000	490000	588000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	949000	129000	490000	588000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1290		1248	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1290		1248