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BILAN CATERPILLAR FRANCE SAS 2018 Siren 061500245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5151614	4496318	655296	708257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4720778	48216	4672562	4672562
Constructions	75690552	50635338	25055214	24601581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211497553	163305068	48192484	48227994
Autres immobilisations corporelles	24716606	18165805	6550801	5732766
Immobilisations en cours	9394851		9394851	14541777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5910442		5910442	5632139
Autres immobilisations financières	49781		49781	51581
TOTAL (I)	337132181	236650747	100481434	104168659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6571573	1507143	5064430	5070503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192987		192987	23536
Clients et comptes rattachés	33869339		33869339	43224704
Autres créances	127064888		127064888	116807286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619128		619128	910658
Charges constatées d’avance	1880643		1880643	564592
TOTAL (II)	170198561	1507143	168691417	166601280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6940		6940	11503
TOTAL GENERAL (0 à V)	507337682	238157890	269179791	270781444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125730000		125730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12573000		12573000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40439		40439	
Report à nouveau	5396346		5350129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12050899		11346216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18320353		19389235	
TOTAL (I)	174111039		174429021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	953291		1407909	
Provisions pour charges	65796		710720	
TOTAL (III)	1019087		2118629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38763118		32619119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14295257		17242243	
Dettes fiscales et sociales	34471748		34556796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6192763		9482902	
Autres dettes	302483		278289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94025372		94194498	
(V)	24291		39297	
TOTAL GENERAL (I à V)	269179791		270781444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2411187	190503984	192915172	183787100
Chiffres d’affaires nets	2411187	190503984	192915172	183787100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164926	11932908
Autres produits			291931	88115
Total des produits d’exploitation (I)			195372030	195808124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8851517	7437874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462263	-155470
Autres achats et charges externes			51564182	50741958
Impôts, taxes et versements assimilés			6402366	6289833
Salaires et traitements			67797280	67232323
Charges sociales			31228462	31605322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15699204	16967618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1507143	1038807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6940	247369
Autres charges			524256	188471
Total des charges d’exploitation (II) 			183119089	181594107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12252940	14214017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481270	163838
Reprises sur provisions et transferts de charges				24758
Différences positives de change				320189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481270	508787
Dotations financières sur amortissements et provisions				11503
Intérêts et charges assimilées			36770	35305
Différences négatives de change				167240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36770	214046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444499	294740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12697440	14508758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1577308		380549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305707		1117514	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3359973		4860676	
Total des produits exceptionnels (VII)	5242989		6358739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		28176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1311030		3289588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2291092		1926830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3622122		5194396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1620867		1164343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50223		518905	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2217184		3807979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201096290		202675651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189045390		191329434	
BENEFICE OU PERTE	12050899		11346216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2119000	7000	1106000	1019000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2119000	7000	1106000	1019000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1465			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1465