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BILAN CATERPILLAR FRANCE SAS 2017 Siren 061500245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5095574	4387316	708257	502065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4720778	48216	4672562	4672562
Constructions	73024514	48422933	24601581	26478974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216041422	167813428	48227994	58437061
Autres immobilisations corporelles	23642428	17909662	5732765	6934904
Immobilisations en cours	14541777		14541777	6104915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5632139		5632139	165976102
Autres immobilisations financières	51581		51581	47533
TOTAL (I)	342750216	238581556	104168659	269154120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6109310	1038807	5070503	5430232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23536		23536	141201
Clients et comptes rattachés	43224704		43224704	29338311
Autres créances	116807286		116807286	120720841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910658		910658	807177
Charges constatées d’avance	564592		564592	645972
TOTAL (II)	167640088	1038807	166601280	157083735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11503		11503	24758
TOTAL GENERAL (0 à V)	510401808	239620363	270781444	426262614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125730000		125730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12573000		12573000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40439		40439	
Report à nouveau	5350129		5330172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11346216		12219957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19389235		22523280	
TOTAL (I)	174429021		178416849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1407909		12057031	
Provisions pour charges	710720		1003810	
TOTAL (III)	2118629		13060841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15144		48312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32619119		37121430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17242243		10995904	
Dettes fiscales et sociales	34556796		23133012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9482902		3219815	
Autres dettes	278289		160257962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94194496		234776438	
(V)	39297		8485	
TOTAL GENERAL (I à V)	270781444		426262614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94194496		234727899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15144		48312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2669465	181117635	183787100	162322177
Chiffres d’affaires nets	2669465	181117635	183787100	162322177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11932908	1686924
Autres produits			88115	64220
Total des produits d’exploitation (I)			195808124	164073322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7437874	6438225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155470	47684
Autres achats et charges externes			50741956	37580103
Impôts, taxes et versements assimilés			6289833	6268670
Salaires et traitements			67232323	55420270
Charges sociales			31605322	26020982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16967618	18399985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1038807	523607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247369	357301
Autres charges			188471	66085
Total des charges d’exploitation (II) 			181594107	151122916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14214017	12950405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163838	1271977
Reprises sur provisions et transferts de charges			24758	34838
Différences positives de change			320189	268164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508787	1574979
Dotations financières sur amortissements et provisions			11503	24758
Intérêts et charges assimilées			35302	65247
Différences négatives de change			167240	222618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214046	312624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294740	1262355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14508758	14212761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380549		1038320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1117514		2510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4860675		3843783	
Total des produits exceptionnels (VII)	6358739		4884615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28176		308207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3239588		1024211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1926630		2831345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5194395		4163764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1164343		720850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	518905			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3807979		2713654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202675651		170532917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191329434		158312959	
BENEFICE OU PERTE	11346216		12219957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32974		16867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4675483		530660
Total Immobilisations corporelles		343163005		22295751
Total Immobilisations financières		166023636		262036
Total Général		513862125		23088447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110569	5095574
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7124799		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7124799	26363035	331970921
Prêts et immobilisations financières			160601951	
Total Immobilisations financières			160601951	5683720
Total Général		7124799	187075556	342750216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4173417	324468	110569	4387316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240534586	18509146	24849493	234194240
AMORTISSEMENTS Total Général	244708004	18833614	24960062	238581556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19389235
Total Provisions réglementées	22523280	1726630	4860675	19389235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11503
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2107125
Total Provisions pour risques et charges	13060841	458872	11401085	2118629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	523607	1038807	523607	1038807
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523607	1038807	523607	1038807
TOTAL GENERAL	36107729	3224310	16785368	22546671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1286176	11899934	
                                             - Financières		11503	24758	
                                            - Exceptionnelles		1926630	4860675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5632139	5632139		
Autres immobilisations financières	51581	51581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43224704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1642698			
T. V. A.	2706783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112161493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296311			
Charges constatées d’avance	564592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166280303	166280303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15144	15144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32619119	32619119		
Fournisseurs et comptes rattachés	17242243	17242243		
Personnel et comptes rattachés	20918253	20918253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12167911	12167911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470631	1470631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9482902	9482902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278289	278289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94194496	94194496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25256670		18640811	
Location, charges locatives et de copropriété	1890279		1908062	
Personnel extérieur à l’entreprise	1215166		676987	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262371		245459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22117468		16108782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50741956		37580103	
Taxe professionnelle	3505394		3261831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2784438		3006839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6289833		6268670	
Montant de la TVA. collectée	2850369		2621757	
Total TVA. déductible sur biens et services	11837944		10093551	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel