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BILAN CATERPILLAR FRANCE SAS 2016 Siren 061500245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675483	4173417	502065	760747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4720778	48216	4672562	4673859
Constructions	72984107	46505133	26478974	27255877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234276892	175839830	58437061	64690650
Autres immobilisations corporelles	25076311	18141407	6934904	7618877
Immobilisations en cours	6104915		6104915	9571672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	165976102		165976102	166026201
Autres immobilisations financières	47533		47533	54586
TOTAL (I)	513862125	244708004	269154120	280652474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5953840	523607	5430232	5491489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141201		141201	85799
Clients et comptes rattachés	29338311		29338311	27742612
Autres créances	120720841		120720841	107495719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807177		807177	425272
Charges constatées d’avance	645972		645972	742269
TOTAL (II)	157607343	523607	157083735	141983162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24758		24758	34838
TOTAL GENERAL (0 à V)	671494226	245231611	426262614	422670475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125730000		125730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12573000		12573000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40439		40439	
Report à nouveau	5330172		152170200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12219957		13159971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22523280		23535718	
TOTAL (I)	178416849		327209329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12057031		13223138	
Provisions pour charges	1003810		646509	
TOTAL (III)	13060841		13869647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48312		10101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37121430		34870941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10995904		11218083	
Dettes fiscales et sociales	23133012		28001586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3219815		7112296	
Autres dettes	160257962		290079	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	234776438		81503089	
(V)	8485		88409	
TOTAL GENERAL (I à V)	426262614		422670475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2741007	159581169	162322177	179982385
Chiffres d’affaires nets	2741007	159581169	162322177	179982385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1686924	1386891
Autres produits			64220	173491
Total des produits d’exploitation (I)			164073322	181557153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6438225	7365202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47684	-384829
Autres achats et charges externes			37580103	47176197
Impôts, taxes et versements assimilés			6268670	6363567
Salaires et traitements			55420270	57668304
Charges sociales			26020982	28024818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18399985	20631156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523607	514030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357301	
Autres charges			66085	173589
Total des charges d’exploitation (II) 			151122916	167532037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12950405	14025116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1271977	1878069
Reprises sur provisions et transferts de charges			34838	116793
Différences positives de change			268164	637068
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1574979	2631931
Dotations financières sur amortissements et provisions			24758	34838
Intérêts et charges assimilées			65247	208904
Différences négatives de change			222618	992360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312624	1236102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1262355	1395828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14212761	15420945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1038320		765720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2510		141763	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3843783		5293733	
Total des produits exceptionnels (VII)	4884615		6201217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308207		223702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1024211		699995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2831345		4019578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4163764		4943276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	720850		1257940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2713654		3518914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170532917		190390302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158312959		177230330	
BENEFICE OU PERTE	12219957		13159971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12032
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	647	357		1004
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel