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BILAN ORTEC INDUSTRIE 2023 Siren 060801396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109660	104318	5341	22545
Fonds commercial	2552130	2522954	29175	33340
Autres immobilisations incorporelles	5775	5775	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583192	745904	837288	844250
Constructions	17199066	11618165	5580901	5593333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66423598	56313166	10110432	9808604
Autres immobilisations corporelles	19588691	11680595	7908096	4663886
Immobilisations en cours	3372196	0	3372196	4327091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7779282	14800	7764482	7764922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90089	0	90089	73368
TOTAL (I)	118703676	83005677	35697999	33131341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2362885	0	2362885	989667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	411127	0	411127	344163
Clients et comptes rattachés	32265940	519170	31746770	22177982
Autres créances	11276126	284800	10991326	12018713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13015072	0	13015072	17713927
Charges constatées d’avance	100720	0	100720	68314
TOTAL (II)	59431870	803970	58627900	53312766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178135546	83809647	94325899	86444107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1957050		1957050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8688875		8688875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195705		195705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15304931		15296831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8150803		7314420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2227851		2358073	
TOTAL (I)	36552154		35837893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2415903		2988297	
Provisions pour charges	635883		590751	
TOTAL (III)	3051786		3579048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390407		182752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127511		111470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190025		172491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19833345		17768498	
Dettes fiscales et sociales	31605006		28009418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1526765		761656	
Autres dettes	48901		20880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54721959		47027165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94325899		86444107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1127511			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1612	0	1612	268
Production vendue biens	169531	0	169531	192174
Production vendue services	150190367	1934873	152125240	139256184
Chiffres d’affaires nets	150361510	1934873	152296383	139448626
				
Production stockée				
Production immobilisée			518653	260314
Subventions d’exploitation			48000	21877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1402177	1381311
Autres produits			28021	24391
Total des produits d’exploitation (I)			154293234	141136519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934232	1048070
Variation de stock (marchandises)			-1346789	-316037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22395	79196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26429	5546
Autres achats et charges externes			76966731	69246479
Impôts, taxes et versements assimilés			1728131	1961959
Salaires et traitements			43101015	38890046
Charges sociales			15979425	14217031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7432655	6987167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49020	15845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146547	656172
Autres charges			116474	50800
Total des charges d’exploitation (II) 			145103407	132842275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9189827	8294243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5865	5971
Produits financiers de participations			2183433	1472397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68321	30351
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	3839
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2251753	1506587
Dotations financières sur amortissements et provisions			124800	0
Intérêts et charges assimilées			97069	24436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221869	24436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2029884	1482151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11213846	9770423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139256		345677	
Reprises sur provisions et transferts de charges	780836		622441	
Total des produits exceptionnels (VII)	920092		968118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9446		12324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34250		246458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650614		434148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694310		692930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225782		275188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1194970		972146	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2093856		1759045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157465080		143611224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149314277		136296804	
BENEFICE OU PERTE	8150803		7314420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2667564	0	0
Total Immobilisations corporelles		100666419	0	10016782
Total Immobilisations financières		7853089	0	16781
Total Général		111187072	0	10033563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2667564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2516459	108166743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	500	7869370
Total Général		0	2516959	118703677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75429253	7411286	2482709	80357829
AMORTISSEMENTS Total Général	75429253	7411286	2482709	80357829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2227851
Total Provisions réglementées	2358073	650614	780836	2227850
Provisions pour litiges				496561
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2555226
Total Provisions pour risques et charges	3579049	146547	673809	3051787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5937122	797161	1454645	5279637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90089	0	90089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32265940	32265940	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11174	3317	7857	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191634	191634	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2718670	2718670	0	
Divers				
Groupe et associés	815015	815015	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7539633	7539633	0	
Charges constatées d’avance	100720	100720	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43732875	43634929	97946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390407	390407	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68722	34267	34455	0
Fournisseurs et comptes rattachés	19833345	19833345	0	0
Personnel et comptes rattachés	15020733	15020733	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6183386	6183386	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10400887	10400887	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1526765	1526765	0	0
Groupe et associés	1058789	1058789	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238925	238925	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54721959	54687504	34455	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1018		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	1018		0