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BILAN ORTEC INDUSTRIE 2021 Siren 060801396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77082	61376	15706	16904
Fonds commercial	2552130	2514624	37505	784206
Autres immobilisations incorporelles	5775	5775		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583192	723696	859496	874742
Constructions	15945846	10021920	5923926	3485138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61213871	50167921	11045950	12538380
Autres immobilisations corporelles	14558831	9851755	4707076	3628473
Immobilisations en cours	1863844		1863844	3189196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7812204	18639	7793565	7793419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71903		71903	70235
TOTAL (I)	105684677	73365706	32318971	32380693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	679176		679176	620131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44832		44832	136258
Clients et comptes rattachés	19745910	500694	19245216	18804530
Autres créances	14515689	160000	14355689	15335329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18479847		18479847	16818547
Charges constatées d’avance	69941		69941	10287
TOTAL (II)	53535395	660694	52874701	51725082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159220072	74026400	85193672	84105774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1957050		1957050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8688875		8688875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195705		195705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15263435		15255570	
Report à nouveau			4806133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9557705		5443628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2546366		2697003	
TOTAL (I)	38236076		39070903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2762373		3101986	
Provisions pour charges	723201		714528	
TOTAL (III)	3485574		3816514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10919		32817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676016		952959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138583		197901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14319783		13415310	
Dettes fiscales et sociales	27239922		25718052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1059270		876182	
Autres dettes	27529		25137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43472022		41218358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85193672		84105774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	676016			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12869		12869	108
Production vendue biens	259913		259913	145276
Production vendue services	131352875	1513596	132866471	123893769
Chiffres d’affaires nets	131625658	1513596	133139253	124039153
				
Production stockée				
Production immobilisée			529471	932236
Subventions d’exploitation			7779	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285261	2856482
Autres produits			50489	65852
Total des produits d’exploitation (I)			135012252	127893723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1104618	1614904
Variation de stock (marchandises)			-45132	67649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21908	17491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13913	163065
Autres achats et charges externes			61209354	56352830
Impôts, taxes et versements assimilés			1909978	2556505
Salaires et traitements			38283202	36085846
Charges sociales			14435359	13483537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7095389	6530780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3760	20818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234301	226621
Autres charges			14772	1371637
Total des charges d’exploitation (II) 			124253595	118491682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10758657	9402041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10849	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2511	11977
Produits financiers de participations			2380206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32213	27671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2412420	27671
Dotations financières sur amortissements et provisions			3839	
Intérêts et charges assimilées			7820	19215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11660	19215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2400760	8456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13167755	9398519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	827900		186669	
Reprises sur provisions et transferts de charges	821311		409489	
Total des produits exceptionnels (VII)	1649211		599653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23281		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339885		23483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	670674		999208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033839		1023826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615371		-424173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1445518		1107343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2779903		2423375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139084732		128521047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129527026		123077419	
BENEFICE OU PERTE	9557705		5443628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2634986		2581775
Total Immobilisations corporelles		90694448		8675528
Total Immobilisations financières		7878454		6168
Total Général		101207888		11263471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4204392	95165585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-515	7884107
Total Général			4203877	103102903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	66993320	6615891	2825281	70783931
Total Provisions pour dépréciation	66993320	6615891	2825281	70783931
TOTAL GENERAL	66993320	6615891	2825281	70783931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71903		71903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19745910	19745910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22509	14522	7987	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139020	139020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1927869	1927869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5735045	5735045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6691245	6691245		
Charges constatées d’avance	69941	69941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34403442	34323553	79890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel