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BILAN ORTEC INDUSTRIE 2019 Siren 060801396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29759	29759		
Fonds commercial	2838240	1593443	1244797	1475388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583192	693205	889987	905233
Constructions	12473190	8910675	3562515	2606527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53946521	43633871	10312650	8096058
Autres immobilisations corporelles	12670533	8816250	3854284	3111292
Immobilisations en cours	1249091		1249091	2772606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7833924	14800	7819124	7813124
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65260		65260	78106
TOTAL (I)	92689711	63692002	28997709	26858335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850845		850845	272570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73253		73253	37812
Clients et comptes rattachés	24800068	558978	24241090	43981908
Autres créances	6363395	160000	6203395	3608068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15915474		15915474	7369745
Charges constatées d’avance	22034		22034	5512
TOTAL (II)	48025070	718978	47306092	55275615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140714780	64410980	76303801	82133949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1957050		1957050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8688875		8688875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195705		195705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15255570		14589333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4806133		7842087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2107285		1674359	
TOTAL (I)	33037556		34974349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3087451		3261866	
Provisions pour charges	650817		614875	
TOTAL (III)	3738268		3876741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16696		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179278		1411345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178556		107183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13257428		12349374	
Dettes fiscales et sociales	25479962		26506133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401449		638345	
Autres dettes	14608		2270089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39527977		43282859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76303801		82133949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72		72	
Production vendue biens	182984		182984	150654
Production vendue services	129379601	510357	129889958	118637389
Chiffres d’affaires nets	129562657	510357	130073014	118788043
				
Production stockée				
Production immobilisée			778207	194797
Subventions d’exploitation			5060	26439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1999155	3294728
Autres produits			133754	61073
Total des produits d’exploitation (I)			132989189	122365079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1747720	222484
Variation de stock (marchandises)			-538628	-112179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30796	46574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39647	15255
Autres achats et charges externes			63852711	55258774
Impôts, taxes et versements assimilés			2520414	2353801
Salaires et traitements			37763523	36324811
Charges sociales			14479990	13381080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6090691	4555590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434765	38751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			799290	333019
Autres charges			204934	74171
Total des charges d’exploitation (II) 			127346558	112492130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5642631	9872949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9402
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4804	2631
Produits financiers de participations			1665611	1565579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10916	30512
Reprises sur provisions et transferts de charges				152885
Différences positives de change				38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676527	1749013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14103	5881
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14103	5914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1662424	1743099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7300251	11622820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367566		142523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	498290		554963	
Total des produits exceptionnels (VII)	867358		697486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11212		1077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468897		348508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	931215		454276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1411324		803861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543966		-106375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	475541		943626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1474612		2730732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135533075		124820981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130726942		116978894	
BENEFICE OU PERTE	4806133		7842087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76903730		8203910
Total Immobilisations financières		7906031		10659
Total Général		84809759		8214569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3185112	81922528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-17505	7899184
Total Général			-3202617	89821712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59426814	5360100	2718114	62068800
AMORTISSEMENTS Total Général	59426814	5360100	2718114	62068800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2107285
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				800181
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49800
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				204895
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3876741	799290	-483789	3738268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65260		65260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24800068	24800068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12210	3263	8946	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57863	57863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1900269	1900269		
Groupe et associés	1370673	1370673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3022381	3022381		
Charges constatées d’avance	22034	22034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31250757	31176550	74206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16696	16696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188	188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13257428	13257428		
Personnel et comptes rattachés	12729281	12729281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4681048	4681048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8069633	8069633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401449	401449		
Groupe et associés	179090	179090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193164	193164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39527977	39527977		5
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel