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BILAN ORTEC INDUSTRIE 2017 Siren 060801396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29759	29276	483	341494
Fonds commercial	2097842	580298	1517544	1532130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583192	662713	920479	935725
Constructions	11178014	8514097	2663917	2681051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46584278	40063062	6521215	7114817
Autres immobilisations corporelles	10235158	7639376	2595782	2343868
Immobilisations en cours	362782		362782	130771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8147956	167685	7980271	7995071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69037		69037	91258
TOTAL (I)	80288017	57656507	22631511	23166184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125646		125646	87944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18300		18300	52201
Clients et comptes rattachés	41783831	432842	41350989	35561132
Autres créances	12965507	160000	12805507	14510559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140720		1140720	2829160
Charges constatées d’avance	7394		7394	48055
TOTAL (II)	56041398	592842	55448555	53089051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136329415	58249349	78080066	76255235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1957050		1957050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8688875		8688875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195705		195705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14560720		14534071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7073993		5114978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1775046		1799256	
TOTAL (I)	34278328		32316875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3667659		3980191	
Provisions pour charges	536000		551028	
TOTAL (III)	4203659		4531219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141353		4527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1028229		2010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100723		89346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14175662		16321961	
Dettes fiscales et sociales	23605308		22062592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533087		912945	
Autres dettes	13718		13759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39598079		39407142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78080066		76255235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3960		3960	
Production vendue biens	209044		209044	171600
Production vendue services	112508347	283704	112792051	108529989
Chiffres d’affaires nets	112721351	283704	113005055	108701588
				
Production stockée				
Production immobilisée			20368	113934
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1768318	1033866
Autres produits			14119	28737
Total des produits d’exploitation (I)			114807860	109878126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23221	25744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7657	13818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37702	-5459
Autres achats et charges externes			54535239	52679096
Impôts, taxes et versements assimilés			2166680	2240540
Salaires et traitements			32290182	32475942
Charges sociales			12050302	11799495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4592855	4649232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143534	103029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299431	530728
Autres charges			57179	43899
Total des charges d’exploitation (II) 			106128578	104556064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8679282	5322062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3931	42578
Produits financiers de participations			1363518	1376533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27109	43348
Reprises sur provisions et transferts de charges				74206
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1390629	1494087
Dotations financières sur amortissements et provisions			174800	
Intérêts et charges assimilées				372
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174802	372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1215827	1493715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9891177	6773199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93520		33136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	535223		415849	
Total des produits exceptionnels (VII)	642689		448985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4191		17177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64021		32931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511013		607428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579225		657535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63464		-208550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	697116		264819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2183532		1184851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116841178		111821198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109767185		106706219	
BENEFICE OU PERTE	7073993		5114978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67340449		4187504
Total Immobilisations financières		8239214		10
Total Général		75579663		4187514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1584529	69943425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22231	8216993
Total Général			1606760	78160417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54287103	4280339	1520509	57046933
AMORTISSEMENTS Total Général	54287102	4280339	1520508	57046933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1775046
Total Provisions réglementées	1799256	511013	535223	1775046
Provisions pour litiges				1348001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2855658
Total Provisions pour risques et charges	4531219	299431	626991	4203659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6330475	810444	1162214	5978705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69037		69037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41783831	41783831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30371	21425	8946	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93180	93180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3734570	3734570		
Divers				
Groupe et associés	9107386	9107386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7394	7394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54825769	54747786	77982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141353	141353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1089	1089		
Fournisseurs et comptes rattachés	14175662	14175662		
Personnel et comptes rattachés	11290757	11290757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4662841	4662841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7651711	7651711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533087	533087		
Groupe et associés	1027139	1027139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114441	114441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39598079	39598079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	890			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	890