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BILAN ORTEC INDUSTRIE 2016 Siren 060801396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441054	99560	341494	597062
Fonds commercial	1782130	250000	1532130	1532130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583192	647468	935725	950970
Constructions	10783585	8102533	2681051	2025852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45474975	38360158	7114817	6668429
Autres immobilisations corporelles	9367927	7024059	2343868	2165387
Immobilisations en cours	130771		130771	1016363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8147956	152885	7995071	7921137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91258		91258	111070
TOTAL (I)	77802846	54636662	23166184	22988401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87944		87944	82485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52201		52201	39159
Clients et comptes rattachés	35933042	371910	35561132	34891445
Autres créances	14510559		14510559	15373149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2829160		2829160	1072074
Charges constatées d’avance	48055		48055	46444
TOTAL (II)	53460961	371910	53089051	51504757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131263807	55008572	76255235	74493158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1957050		1957050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8688875		8688875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195705		195705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14534071		14171692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5114978		6233529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1799256		1607677	
TOTAL (I)	32316875		32881467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3980191		3938656	
Provisions pour charges	551028		512674	
TOTAL (III)	4531219		4451330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4527		6073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010		376705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89346			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16321961		13101331	
Dettes fiscales et sociales	22062592		22813769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912945		762444	
Autres dettes	13759		100039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39407142		37160360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76255235		74493158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39407142		37160360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4527		6073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	171600		171600	191796
Production vendue services	108453442	76547	108529989	108841925
Chiffres d’affaires nets	108625041	76547	108701588	109033721
				
Production stockée				
Production immobilisée			113934	39206
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033866	1321047
Autres produits			28737	41044
Total des produits d’exploitation (I)			109878126	110435018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25744	8654
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13818	9535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5459	39164
Autres achats et charges externes			52679096	52488602
Impôts, taxes et versements assimilés			2240540	1827930
Salaires et traitements			32475942	31914096
Charges sociales			11799495	12170261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4649232	4988694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103029	88990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			530728	332241
Autres charges			43899	54053
Total des charges d’exploitation (II) 			104556064	103922219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5322062	6512799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4018
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			42578	5428
Produits financiers de participations			1376533	1817068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43348	74625
Reprises sur provisions et transferts de charges			74206	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494087	1891693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1493715	1891693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6773199	8403082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33136		44772	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415849		428495	
Total des produits exceptionnels (VII)	448985		473267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17177		12882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32931		18364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607428		509324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657535		540569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208550		-67302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264819		464754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1184851		1637497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111821198		112803996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106706219		106570467	
BENEFICE OU PERTE	5114978		6233529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245476		343372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5619		15324	
Renvois : Transfert de charges	537615		816315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63275893		4985724
Total Immobilisations financières		8259298		3141
Total Général		71535191		4988865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			921168	67340449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23225	8239214
Total Général			944393	75579663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50675982	4573836	-962715	54287102
AMORTISSEMENTS Total Général	50675982	4573836	-962715	54287102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1799256
Total Provisions réglementées	1607677	607428	-415849	1799256
Provisions pour litiges				1331146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4451330	530728	-196010	4531219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4451330	530728	-196010	4531219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35933042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63934			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10607133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50582914	50483623	99291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4527	4527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1089	1089		
Fournisseurs et comptes rattachés	16321961	16321961		
Personnel et comptes rattachés	10381103	10381103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4401537	4401537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912945	912945		
Groupe et associés	921	921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103105	103105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39407142	39407142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel