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BILAN LA BASTIDE SAINT-JEAN MAISON DE RETRAITE 2020 Siren 060800968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	63083	535	62548	
Concessions, brevets et droits similaires	18544	15081	3463	837
Fonds commercial	118715		118715	118715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2158153	1944686	213467	269511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343675	272419	71256	81341
Autres immobilisations corporelles	2590106	765904	1824202	320372
Immobilisations en cours	694		694	897341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44391		44391	36530
Autres immobilisations financières	150346		150346	140100
TOTAL (I)	5487706	2998625	2489082	1864746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14504		14504	9071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12282		12282	179
Clients et comptes rattachés	412386	184798	227588	374234
Autres créances	2247105	156014	2091091	1831837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31187		31187	95180
Charges constatées d’avance	61951		61951	36163
TOTAL (II)	2779415	340811	2438603	2346666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8267121	3339436	4927685	4211412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	608206		608206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020		10020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2298502		2298502	
Report à nouveau	243264		196225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237308		47039	
Subventions d’investissement	13282		6031	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510781		3266223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681		795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76705		72529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167536		155239	
Dettes fiscales et sociales	671004		349934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3670	
Autres dettes	388289		355702	
Produits constatés d’avance (2)	9389		7322	
TOTAL (IV)	1416904		945189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927685		4211412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134784		690857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	681		795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-175
Production vendue biens				
Production vendue services	4321625		4321625	4233240
Chiffres d’affaires nets	4321625		4321625	4233065
				
Production stockée				
Production immobilisée			4332	14162
Subventions d’exploitation			65925	278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452672	156317
Autres produits			16	25
Total des produits d’exploitation (I)			4844570	4403846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351472	297174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5433	-148
Autres achats et charges externes			907054	967942
Impôts, taxes et versements assimilés			239512	226609
Salaires et traitements			1927483	1852697
Charges sociales			651054	638432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159648	166333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54651	152383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	45681
Total des charges d’exploitation (II) 			4285486	4347105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559084	56741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17972	19646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17972	19646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5211	5534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5211	5534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12762	14112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571846	70853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	977		5636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588		588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565		6224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10390		13703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2025		372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168428		14075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166863		-7850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40120		1755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127555		14209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4864108		4429717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626800		4382678	
BENEFICE OU PERTE	237308		47039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337093		59126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel