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BILAN ALGAFLEX 2023 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437776	432514	5262	9971
Fonds commercial	30000	30000	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082	0	184082	184082
Constructions	1888516	1720757	167760	204488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126391	962239	164151	181509
Autres immobilisations corporelles	1355748	783211	572537	549349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	4989
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18103	0	18103	16568
TOTAL (I)	5040617	3928721	1111895	1150956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1921435	38726	1882709	1887973
En cours de production de biens	963100	0	963100	865781
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4556220	133303	4422918	3204971
Autres créances	203260	0	203260	165460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1514449	0	1514449	1005167
Disponibilités	2279330	0	2279330	2849794
Charges constatées d’avance	89252	0	89252	62776
TOTAL (II)	11527047	172029	11355017	10041922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	0		1	0
Primes de remboursement des obligations (IV)	0	0	1	0
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16567663	4100751	12466913	11192878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30786		30786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7474521		7278863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747199		195658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8472506		7725307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		0	
Provisions pour charges	78649		252438	
TOTAL (III)	88649		252438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61943		89869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231227		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		43555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1532681		1453484	
Dettes fiscales et sociales	948341		849854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19667		0	
Produits constatés d’avance (2)	1111899		778372	
TOTAL (IV)	3905758		3215134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12466913		11192878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	231227			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322061	0	322061	374739
Production vendue biens	17883183	108580	17991763	14199304
Production vendue services	14105	0	14105	13059
Chiffres d’affaires nets	18219349	108580	18327929	14587102
				
Production stockée			97319	368800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374019	451877
Autres produits			90	173
Total des produits d’exploitation (I)			18799357	15407952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243978	247319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4189440	3735074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11674	-262460
Autres achats et charges externes			7891678	6032041
Impôts, taxes et versements assimilés			160241	179502
Salaires et traitements			3456488	3511453
Charges sociales			1450052	1317505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246088	274649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80072	130557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	0
Autres charges			21809	42912
Total des charges d’exploitation (II) 			17761519	15208552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037838	199400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91108	5643
Autres intérêts et produits assimilés			1329	2942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92437	8585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	2846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	2846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90673	5739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128511	205139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49000		4471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120943		15686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394		401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121337		16087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72337		-11617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77748		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231227		-2136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18940794		15421008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18193595		15225349	
BENEFICE OU PERTE	747199		195658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191479		160328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477965	0	0
Total Immobilisations corporelles		4395117	0	210875
Total Immobilisations financières		16568	0	1535
Total Général		4889650	0	212410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	10189	467776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	51255	4554737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	18103
Total Général		0	61444	5040617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437994	4709	10189	432514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275689	241379	50861	3466207
AMORTISSEMENTS Total Général	3743683	246088	61050	3928721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	252438	10000	173789	88649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45137	38726	45137	38726
Sur comptes clients	151190	41345	59233	133303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196327	80072	104369	172029
TOTAL GENERAL	448765	90072	278158	260678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	90072	278158	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18103	0	18103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4556220	4556220	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15033	15033	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123998	123998	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39	39	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64190	64190	0	
Charges constatées d’avance	89252	89252	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4866836	4848733	18103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2543	2543	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59400	30000	29400	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1532681	1532681	0	0
Personnel et comptes rattachés	488214	488214	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399759	399759	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9932	9932	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50435	50435	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231227	231227	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19667	19667	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1111899	1111899	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905758	3876358	29400	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	81		0