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BILAN ALGAFLEX 2022 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447965	437994	9971	21197
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1888516	1684028	204488	271105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105484	923975	181509	209084
Autres immobilisations corporelles	1217035	667686	549349	617738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4989		4989	4730
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	16568
TOTAL (I)	4894639	3743683	1150956	1324505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1933109	45137	1887973	1649535
En cours de production de biens	865781		865781	496981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3356162	151190	3204971	3156648
Autres créances	165460		165460	424275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1005167		1005167	604940
Disponibilités	2849794		2849794	3063745
Charges constatées d’avance	62776		62776	41767
TOTAL (II)	10238249	196327	10041922	9437891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15132888	3940010	11192878	10762396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30786		30786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7278863		7017298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195658		261565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7725307		7529649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5383	
Provisions pour charges	252438		608712	
TOTAL (III)	252438		614095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89869		210530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453484		951436	
Dettes fiscales et sociales	849854		834503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56	
Produits constatés d’avance (2)	778372		622127	
TOTAL (IV)	3215134		2618653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11192878		10762396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3155734		2529253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374739		374739	503379
Production vendue biens	14039035	160269	14199304	15059046
Production vendue services	13059		13059	12000
Chiffres d’affaires nets	14426833	160269	14587102	15574425
				
Production stockée			368800	-341316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				34667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451877	307117
Autres produits			173	78
Total des produits d’exploitation (I)			15407952	15574970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247319	313350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3735074	3797841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262460	-418752
Autres achats et charges externes			6032041	6089599
Impôts, taxes et versements assimilés			179502	185855
Salaires et traitements			3511453	3500652
Charges sociales			1317505	1478248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274649	280152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130557	72442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18584
Autres charges			42912	33196
Total des charges d’exploitation (II) 			15208552	15351167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199400	223803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5643	2612
Autres intérêts et produits assimilés			2942	18583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8139
Total des produits financiers (V)			8585	29334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2846	3622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2846	3622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5739	25712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205139	249515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304		20325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		29082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4471		49407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15686		2323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401		8615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16087		10937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11617		38470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2136		26420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15421008		15653711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15225349		15392146	
BENEFICE OU PERTE	195658		261565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160328		166973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465364		12601
Total Immobilisations corporelles		4334202		93630
Total Immobilisations financières		16568		
Total Général		4816135		106232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27727	4400106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16568
Total Général			27727	4894639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444167	23828		467994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3052193	250821	27326	3275689
AMORTISSEMENTS Total Général	3496360	274649	27326	3743683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	614095		361657	252438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21114	45137	21114	45137
Sur comptes clients	98920	85420	33150	151190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120034	130557	54264	196327
TOTAL GENERAL	734128	130557	415921	448765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130557	415920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3356162	3356162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11736	11736		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66998	66998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3637	3637		
Groupe et associés	2136	2136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80953	80953		
Charges constatées d’avance	62776	62776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3600966	3584398	16568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1269	1269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88600	29200	59400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1453484	1453484		
Personnel et comptes rattachés	380208	380208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394412	394412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25418	25418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49815	49815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	778372	778372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3171579	3112179	59400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel