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BILAN ALGAFLEX 2021 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435364	414167	21197	15832
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1888516	1617411	271105	339566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1078128	869044	209084	235444
Autres immobilisations corporelles	1183476	565738	617738	673274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4730		4730	1980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				25045
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	16568
TOTAL (I)	4820865	3496360	1324505	1497343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1670649	21114	1649535	1166604
En cours de production de biens	496981		496981	838298
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3255568	98920	3156648	3360708
Autres créances	424275		424275	112764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	604940		604940	2603325
Disponibilités	3063745		3063745	3951722
Charges constatées d’avance	41767		41767	73758
TOTAL (II)	9557925	120034	9437891	12107178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14378790	3616394	10762396	13604521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30786		30786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7017298		6361147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261565		656151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7529649		7268083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5383		35981	
Provisions pour charges	608712		590128	
TOTAL (III)	614095		626109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210530		2219933	
Emprunts et dettes financières divers (4)			353636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951436		1236343	
Dettes fiscales et sociales	834503		1112685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56		7641	
Produits constatés d’avance (2)	622127		780092	
TOTAL (IV)	2618653		5710329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10762396		13604521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529253		5533187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503379		503379	387967
Production vendue biens	14893107	165939	15059046	14570130
Production vendue services	12000		12000	27000
Chiffres d’affaires nets	15408486	165939	15574425	14985097
				
Production stockée			-341316	415341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307117	890211
Autres produits			78	217
Total des produits d’exploitation (I)			15574970	16290866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313350	266239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3797841	3274390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418752	
Autres achats et charges externes			6089599	5605846
Impôts, taxes et versements assimilés			185855	288007
Salaires et traitements			3500652	3513131
Charges sociales			1478248	1389194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280152	260189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72442	115854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18584	111052
Autres charges			33196	309734
Total des charges d’exploitation (II) 			15351167	15133636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223803	1157230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2612	2163
Autres intérêts et produits assimilés			18583	1434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8139	
Total des produits financiers (V)			29334	3597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3622	2912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3622	2912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25712	685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249515	1157915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20325		2843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29082		10167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49407		13009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2323		5664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8615		6292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10937		11956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38470		1053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			149181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26420		353636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15653711		16307473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15392146		15651322	
BENEFICE OU PERTE	261565		656151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483603		18552
Total Immobilisations corporelles		4274459		122422
Total Immobilisations financières		47163		
Total Général		4805225		140973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36791	465364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4730		
Total Immobilisations corporelles			57948	4338932
Prêts et immobilisations financières			16568	
Total Immobilisations financières			30595	16568
Total Général			125334	4820865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				608712
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5383
Total Provisions pour risques et charges	626109	18584	30598	614095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85293	21114	85293	21114
Sur comptes clients	59965	51328	12373	98920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145258	72442	97666	120034
TOTAL GENERAL	771367	91026	128264	734128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91026	128264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3255568	3255568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2870	2870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9281	9281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67931	67931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1631	1631		
Divers				
Groupe et associés	337507	337507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5055	5055		
Charges constatées d’avance	41767	41767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3738178	3721610	16568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1930	1930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208600	119200	89400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951436	951436		
Personnel et comptes rattachés	351731	351731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426571	426571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17250	17250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38952	38952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	622127	622127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618653	2529253	89400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2151065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel