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BILAN ALGAFLEX 2020 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453603	437770	15832	46258
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1888516	1548950	339566	411694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086017	850572	235444	253272
Autres immobilisations corporelles	1113864	440590	673274	527955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1980		1980	1980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25045		25045	24645
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	192622
TOTAL (I)	4805225	3307883	1497343	1648058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1251897	85293	1166604	1222538
En cours de production de biens	838298		838298	422957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3420672	59965	3360708	5217489
Autres créances	112764		112764	179412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2603325		2603325	601162
Disponibilités	3951722		3951722	2056583
Charges constatées d’avance	73758		73758	109215
TOTAL (II)	12252436	145258	12107178	9809356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17057662	3453141	13604521	11457413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30786		30786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6361147		5750871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656151		610276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7268083		6611933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35981		213000	
Provisions pour charges	590128		509674	
TOTAL (III)	626109		722674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2219933		338764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353636		269619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236343		1686766	
Dettes fiscales et sociales	1112685		1057429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7641		171926	
Produits constatés d’avance (2)	780092		598301	
TOTAL (IV)	5710329		4122807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13604521		11457413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5533187		3968938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387967		387967	
Production vendue biens	14402352	167778	14570130	17815124
Production vendue services	27000		27000	12667
Chiffres d’affaires nets	14817319	167778	14985097	17827790
				
Production stockée			415341	133808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890211	333902
Autres produits			217	143
Total des produits d’exploitation (I)			16290866	18295643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266239	420594
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3274390	3631583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5605846	6680690
Impôts, taxes et versements assimilés			288007	328135
Salaires et traitements			3513131	4006781
Charges sociales			1389194	1715380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260189	263943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115854	112800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111052	
Autres charges			309734	35642
Total des charges d’exploitation (II) 			15133636	17195549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157230	1100094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2163	2185
Autres intérêts et produits assimilés			1434	1118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3597	3303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2912	3213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2912	3213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685	89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157915	1100184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10167		17298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13009		17298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5664		153670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6292		2528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11956		156198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1053		-138900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149181		81389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353636		269619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16307473		18316244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15651322		17705968	
BENEFICE OU PERTE	656151		610276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138614		183447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498418		2600
Total Immobilisations corporelles		4176539		286320
Total Immobilisations financières		222817		3975
Total Général		4897774		292895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17415	483603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188400	4274459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		177128	2500	47163
Total Général		177128	208315	4805225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452160	33025	17415	467770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2797556	227164	184608	2840112
AMORTISSEMENTS Total Général	3249716	260189	202023	3307883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35981
Total Provisions pour risques et charges	722674	111052	207618	626109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49366	85293	49366	85293
Sur comptes clients	196458	30561	167054	59965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245823	115854	216420	145258
TOTAL GENERAL	968497	226906	424038	771367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226906	424037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16568		16568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3420672	3420672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23007	23007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66229	66229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150	150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21278	21278		
Charges constatées d’avance	73758	73758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3623763	3607195	16568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2141	2141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217792	2040650	177142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1236343	1236343		
Personnel et comptes rattachés	568668	568668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469571	469571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47439	47439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27007	27007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353636	353636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7641	7641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780092	780092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5710329	5533187	177142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel