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BILAN ALGAFLEX 2018 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474018	384987	89031	130264
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1891433	1401900	489533	555392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1063412	771699	291713	323402
Autres immobilisations corporelles	869568	426232	443336	475197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	20764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24645		24645	24645
Prêts				
Autres immobilisations financières	192506		192506	840
TOTAL (I)	4735214	3014818	1720396	1714587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1426980	58168	1368812	1332497
En cours de production de biens	289148		289148	447628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				107599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5615079	149129	5465951	5344270
Autres créances	831594		831594	1512897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508026		508026	1344066
Disponibilités	580500		580500	571001
Charges constatées d’avance	36038		36038	46656
TOTAL (II)	9287367	207296	9080070	10706614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14022580	3222114	10800466	12421201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4893097		6266904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857774		-1373807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6001657		5113097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393661		380661	
Provisions pour charges	554053		288961	
TOTAL (III)	947714		669622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427163		572030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167		1684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319903		4146782	
Dettes fiscales et sociales	1069378		809808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577725		318847	
Produits constatés d’avance (2)	455759		789330	
TOTAL (IV)	3851095		6638482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10800466		12421201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3570495		6211655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16714237	352585	17066822	20016358
Production vendue services	1519826		1519826	240771
Chiffres d’affaires nets	18234063	352585	18586648	20257129
				
Production stockée			-220068	81441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321274	342238
Autres produits			370	449
Total des produits d’exploitation (I)			18688224	20681257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390628	55642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4219808	6003989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60517	783933
Autres achats et charges externes			7842276	11229947
Impôts, taxes et versements assimilés			291889	220923
Salaires et traitements			3960431	2294725
Charges sociales			1823819	1107529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292635	292261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69203	74033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23337	20661
Autres charges			12155	337
Total des charges d’exploitation (II) 			18986698	22083979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298475	-1402722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	1110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6055	39285
Autres intérêts et produits assimilés			1151225	5404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158020	45799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5450	6825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5450	6825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152570	38974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854096	-1363748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		19167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		63921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6133		73061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7689		2120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13822		75181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3678		-11259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19863744		20790977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19005970		22164784	
BENEFICE OU PERTE	857774		-1373807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215190		232664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471592		34600
Total Immobilisations corporelles		3847444		181164
Total Immobilisations financières		46250		336382
Total Général		4365285		552145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2174	504018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20113	4008495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159931	222701
Total Général			182217	4735214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341328	75833	2174	414987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2309370	302884	12424	2599831
AMORTISSEMENTS Total Général	2650698	378717	14597	3014818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				554053
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393661
Total Provisions pour risques et charges	669622	278092		947714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47401	58168	47401	58168
Sur comptes clients	173837	11036	35744	149129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221238	69203	83145	207296
TOTAL GENERAL	890860	347295	83145	1155010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92540	83145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192506			
Clients douteux ou litigieux	570779			
Autres créances clients	5044300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9352			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	672810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82962			
Charges constatées d’avance	36038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6675217	6482711	192506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1944	1944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426386	426386		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319903	1319903		
Personnel et comptes rattachés	375523	375523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463253	463253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49916	49916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180687	180687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577725	577725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455759	455759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3851095	3851095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116