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BILAN ALGAFLEX 2017 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441592	311328	130264	161533
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1846087	1290695	555392	633039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014477	691075	323402	351679
Autres immobilisations corporelles	802797	327600	475197	481312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20764		20764	20764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24645		24645	24645
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	1090
TOTAL (I)	4365285	2650698	1714587	1858144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379898	47401	1332497	2081630
En cours de production de biens	447628		447628	366187
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107599		107599	173336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5518107	173837	5344270	4686233
Autres créances	1512897		1512897	1098112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1344066		1344066	2259324
Disponibilités	571001		571001	895800
Charges constatées d’avance	46656		46656	64016
TOTAL (II)	10927852	221238	10706614	11624638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15293137	2871936	12421201	13482782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6266904		6072269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1373807		194635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5113097		6486904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380661		547661	
Provisions pour charges	288961		281100	
TOTAL (III)	669622		828761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573714		684975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4146782		2889139	
Dettes fiscales et sociales	809808		634365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318847		577689	
Produits constatés d’avance (2)	789330		1380948	
TOTAL (IV)	6638482		6167116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12421201		13482782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19585006	431352	20016358	17468405
Production vendue services	240771		240771	236963
Chiffres d’affaires nets	19825777	431352	20257129	17705367
				
Production stockée			81441	103266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342238	503871
Autres produits			449	127
Total des produits d’exploitation (I)			20681257	18312631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55642	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6003989	5407506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			783933	-942838
Autres achats et charges externes			11229947	9494470
Impôts, taxes et versements assimilés			220923	259167
Salaires et traitements			2294725	2217461
Charges sociales			1107529	1081203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292261	272227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74033	21195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20661	81077
Autres charges			337	119766
Total des charges d’exploitation (II) 			22083979	18011234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1402722	301397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39285	60238
Autres intérêts et produits assimilés			5404	5795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45799	66051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6825	7446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38974	58605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1363748	360002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44755		5015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63921		6932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73061		30761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2120		44188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75181		74949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11259		-68017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		97350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20790977		18385614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22164784		18190979	
BENEFICE OU PERTE	-1373807		194635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232664		239084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461788		24875
Total Immobilisations corporelles		3749759		126199
Total Immobilisations financières		46250		
Total Général		4257796		151074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15072	471592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28514	3847444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46250
Total Général			43585	4365285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300256	56144	15072	341328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2099647	236117	26394	2309370
AMORTISSEMENTS Total Général	2399903	292261	41465	2650698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				288961
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380661
Total Provisions pour risques et charges	828761	20661	179800	669622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16464	47401	16464	47401
Sur comptes clients	152035	26632	4830	173837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168499	74033	21294	221238
TOTAL GENERAL	997260	94694	201094	890860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94694	201094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840			
Clients douteux ou litigieux	311108			
Autres créances clients	5206998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1394			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39204			
Groupe et associés	483964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627728			
Charges constatées d’avance	46656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7078500	6766552	311948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1685	1685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572030	145203	426827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4146782	4146782		
Personnel et comptes rattachés	221795	221795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337981	337981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173007	173007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77025	77025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318847	318847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	789330	789330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6638482	6211655	426827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50