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BILAN ALGAFLEX 2016 Siren 060500378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431788	270256	161533	121097
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184082		184082	184082
Constructions	1846087	1213048	633039	533495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990705	639026	351679	83473
Autres immobilisations corporelles	728885	247573	481312	274286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				208100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20764		20764	20764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24645		24645	24645
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090		1090	140315
TOTAL (I)	4258046	2399903	1858144	1590257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2098093	16464	2081630	1297427
En cours de production de biens	366187		366187	262921
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173336		173336	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4838269	152035	4686233	3621065
Autres créances	1098112		1098112	716720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2259324		2259324	2832247
Disponibilités	895800		895800	1324640
Charges constatées d’avance	64016		64016	78121
TOTAL (II)	11793137	168499	11624638	10133140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16051183	2568401	13482782	11723397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6072269		5815957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194635		256312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6486904		6292269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	547661		640646	
Provisions pour charges	281100		264823	
TOTAL (III)	828761		905469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684975		620731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2889139		2785875	
Dettes fiscales et sociales	634365		609414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8265	
Autres dettes	577689		5418	
Produits constatés d’avance (2)	1380948		495956	
TOTAL (IV)	6167116		4525659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13482782		11723397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6167116		3995069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17201545	266860	17468405	15075114
Production vendue services	236963		236963	240622
Chiffres d’affaires nets	17438507	266860	17705367	15315736
				
Production stockée			103266	95141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503871	316769
Autres produits			127	40
Total des produits d’exploitation (I)			18312631	15739687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5407506	3708849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-942838	265091
Autres achats et charges externes			9494470	7997639
Impôts, taxes et versements assimilés			259167	210409
Salaires et traitements			2217461	1974636
Charges sociales			1081203	960075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272221	165447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21195	17730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81077	200000
Autres charges			119766	198
Total des charges d’exploitation (II) 			18011234	15500074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301397	239613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60238	90118
Autres intérêts et produits assimilés			5795	3228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66051	95473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7446	2126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7446	2126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58605	93347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360002	332960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5015		1913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917		8150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13400	
Total des produits exceptionnels (VII)	6932		23463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30761		16922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44188		410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74949		17332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68017		6131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97350		82779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18385614		15858623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18190979		15602311	
BENEFICE OU PERTE	194635		256312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	239084		210194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182764		69508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372637		92341
Total Immobilisations corporelles		2978778		803545
Total Immobilisations financières		46500		
Total Général		3397914		895886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3190	461788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32564	3749759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46500
Total Général			35754	4258046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258428	45018	3190	300256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903442	227210	31004	2099647
AMORTISSEMENTS Total Général	2161870	272227	34194	2399903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				281100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				547661
Total Provisions pour risques et charges	905469	81077	157785	828761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31165	16464	31165	16464
Sur comptes clients	279461	4731	132157	152035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310626	21195	163322	168499
TOTAL GENERAL	1216095	102272	321107	997260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090			
Clients douteux ou litigieux	577592			
Autres créances clients	4260677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8189			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	367705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154			
Groupe et associés	648282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73782			
Charges constatées d’avance	6401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6001487	5422805	578682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684808	684808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2889139	2889139		
Personnel et comptes rattachés	212309	212309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317158	317158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26477	26477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78421	78421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577689	577689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1380948	1380948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6167116	6167116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel