ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR L EXPLOITATION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DU VAL DE LOIRE SOMINVAL 2021 Siren 060201084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38039	34278	3761	550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1998		1998	1998
Constructions	9036713		9036713	8900838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377631	2160813	1216818	1452278
Autres immobilisations corporelles	130069	115151	14917	30584
Immobilisations en cours	31504		31504	21212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25765		25765	25430
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	4720
TOTAL (I)	12654061	2310242	10343819	10445233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55594		55594	59357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272328	18200	254128	413759
Autres créances	79186		79186	115337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3794335		3794335	3212728
Charges constatées d’avance	60438		60438	22756
TOTAL (II)	4261882	18200	4243682	3823936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16915944	2328443	14587501	14269169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2855944		2639819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158152		216125	
Subventions d’investissement	578740		578740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4153836		3995685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	551171		551171	
TOTAL (II)	551171		551171	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7704359		7331297	
TOTAL (III)	7704359		7331297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1458833		1678962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263360		237348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269940		245551	
Dettes fiscales et sociales	182711		212229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651		8584	
Autres dettes	2640		8343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2178134		2391016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14587501		14269169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62914		62914	71406
Production vendue biens				
Production vendue services	3091275		3091275	3114634
Chiffres d’affaires nets	3154189		3154189	3186041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758050	544590
Autres produits			15394	6887
Total des produits d’exploitation (I)			3940633	3737517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43542	62730
Variation de stock (marchandises)			3763	-11293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298160	1106368
Impôts, taxes et versements assimilés			27064	36146
Salaires et traitements			503803	508281
Charges sociales			234178	249644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315602	312697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2525	16997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1107128	904527
Autres charges			179380	223381
Total des charges d’exploitation (II) 			3715146	3409479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225488	328039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18684	21197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18684	21197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18348	-20839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207139	307200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26351		16414	
Total des produits exceptionnels (VII)	26801		43686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9057		48764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17744		-5078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66731		85997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967770		3781562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809618		3565437	
BENEFICE OU PERTE	158152		216125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32941	1337		34278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1976067	314265	14368	2275964
AMORTISSEMENTS Total Général	2009008	315602	14368	2310242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7704359
Total Provisions pour risques et charges	7331297	1107128	734066	7704359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7331297	1107128	734066	7704359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	411953	386193	25760	
TOTAL ETAT DES CREANCES	416673	386193	30480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458833	222761	905967	330105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	263360	1189		262171
Fournisseurs et comptes rattachés	269940	269940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182711	182711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651	651		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640	2640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178134	679892	905967	592276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		12