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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR L EXPLOITATION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DU VAL DE LOIRE SOMINVAL 2019 Siren 060201084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33491	31109	2381	4213
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1998		1998	62949
Constructions	7850210		7850210	7683508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3174355	1583891	1590463	907965
Autres immobilisations corporelles	126130	81310	44819	51240
Immobilisations en cours	206776		206776	1057811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25430		25430	25430
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	6266
TOTAL (I)	11430732	1696311	9734421	9807004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48064		48064	52637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334468	16096	318372	342801
Autres créances	264303		264303	595790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				387264
Disponibilités	3457921		3457921	3606634
Charges constatées d’avance	25516		25516	30003
TOTAL (II)	4130272	16096	4114176	5015130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15561004	1712407	13848598	14822135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2532305		2486349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107513		45956	
Subventions d’investissement	578740		648865	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3779559		3742171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	551171		551171	
TOTAL (II)	551171		551171	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6923901		7343299	
TOTAL (III)	6923901		7343299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1896488		2111444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229408		234617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233630		359846	
Dettes fiscales et sociales	211547		182283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6301		294372	
Autres dettes	16592		2932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2593966		3185494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13848598		14822135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	229408			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79252		79252	85750
Production vendue biens				
Production vendue services	2828305		2828305	2725281
Chiffres d’affaires nets	2907557		2907557	2811031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55008	8167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1245218	738386
Autres produits			14	66
Total des produits d’exploitation (I)			4207797	3557650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53964	63859
Variation de stock (marchandises)			4573	-3042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191758	1131389
Impôts, taxes et versements assimilés			40490	31896
Salaires et traitements			492503	500022
Charges sociales			237718	247884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250805	149908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			819956	547610
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108012	115457
Total des charges d’exploitation (II) 			3199780	2784983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008017	772667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5278	11097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5278	11097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23868	11315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23868	11315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18590	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989427	772450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16414		19540	
Total des produits exceptionnels (VII)	105002		19540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	929263		723745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929263		723772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-824261		-704232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57653		22262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318076		3588288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4210563		3542331	
BENEFICE OU PERTE	107513		45956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41113		
Total Immobilisations corporelles		11305870		2166841
Total Immobilisations financières		31697		4014
Total Général		11378679		2170855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1057811	1055431	11359469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5560	30151
Total Général		1057811	1060991	11430732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29277	1832		31109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1542398	248973	126169	1665202
AMORTISSEMENTS Total Général	1571675	250805	126169	1696311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				63017
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				500000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6360884
Total Provisions pour risques et charges	7343299	819956	1239354	6923901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17981		1885	16096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17981		1885	16096
TOTAL GENERAL	7361280	819956	1241238	6939997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		819956	1224825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux	19675	19675		
Autres créances clients	314794	314794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238921	238921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25382	25382		
Charges constatées d’avance	25516	25516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629007	624287	4720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1896488	217527	896438	
Emprunts et dettes financières divers	229408			
Fournisseurs et comptes rattachés	233630	233630		
Personnel et comptes rattachés	64126	64126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97157	97157		
Impôts sur les bénéfices	23582	23582		
T.V.A.	10970	10970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15712	15712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6301	6301		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16592	16592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2593966	685596	896438	1011932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13