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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR L EXPLOITATION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DU VAL DE LOIRE SOMINVAL 2017 Siren 060201084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41072	41072		195029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62949		62949	62949
Constructions	8323677		8323677	8214296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2062175	1399498	662676	727396
Autres immobilisations corporelles	95232	91642	3590	9215
Immobilisations en cours	71954		71954	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25430		25430	25430
Prêts				
Autres immobilisations financières	6266		6266	6266
TOTAL (I)	10696377	1532213	9164164	9248204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49595		49595	44882
Avances et acomptes versés sur commandes				7390
Clients et comptes rattachés	328179	21370	306809	349770
Autres créances	92491		92491	57249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	376525		376525	1966847
Disponibilités	2959895		2959895	1006506
Charges constatées d’avance	14363		14363	17284
TOTAL (II)	3821048	21370	3799678	3449928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14517425	1553583	12963842	12698132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2204819		2011445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281531		223974	
Subventions d’investissement	648865		648865	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3696214		3445284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	551171		551171	
TOTAL (II)	551171		551171	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7539291		7340144	
TOTAL (III)	7539291		7340144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441216		526108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222767		191601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216994		262778	
Dettes fiscales et sociales	264068		315739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27476		56022	
Autres dettes	4644		9285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177165		1361533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12963842		12698132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			94782	106954
Production vendue biens				
Production vendue services			2957353	2963037
Chiffres d’affaires nets			3052135	3069991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6823	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263636	336037
Autres produits			9	21
Total des produits d’exploitation (I)			3322602	3407883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71841	85294
Variation de stock (marchandises)			-4713	-9754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152916	1304680
Impôts, taxes et versements assimilés			42103	34797
Salaires et traitements			834846	891537
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386133	375979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195574	281646
Autres charges			124143	142817
Total des charges d’exploitation (II) 			2802842	3106998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519760	300885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30296	33075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30296	33075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8175	7133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8175	7133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22121	25942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541881	326827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6790		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37810		19540	
Total des produits exceptionnels (VII)	44600		19790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174599			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129999		19790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130351		122643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397498		3460748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115967		3236774	
BENEFICE OU PERTE	281531		223974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663210		
Total Immobilisations corporelles		10567368		246624
Total Immobilisations financières		31697		
Total Général		11262275		246624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			614515	48695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198007	10615986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31697
Total Général			812522	10696377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460559	195029	614515	41072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553513	135634	198007	1491140
AMORTISSEMENTS Total Général	2014071	330663	812522	1532213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				98971
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				566500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6873820
Total Provisions pour risques et charges	7340144	440732	241584	7539291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36920	2411	17960	21370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36920	2411	17960	21370
TOTAL GENERAL	7377064	443142	259545	7560661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6266	5560		
Clients douteux ou litigieux	25617			
Autres créances clients	302562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18520			
T. V. A.	45953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28018			
Charges constatées d’avance	14363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441299	435499	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441216	87245	178076	
Emprunts et dettes financières divers	222767	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	216994	216994		
Personnel et comptes rattachés	71677	71677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85811	85811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95392	95392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11188	11188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27476	27476		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4644	4644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177165	601927	178076	397162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13