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BILAN IDSUD VOYAGES 2022 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11937	11937		268
Fonds commercial	512000	512000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49501	47539	1961	2910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897		897	897
Créances rattachées à des participations	657574	657574		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59090		59090	37090
TOTAL (I)	1291000	1229051	61949	41167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751435	24996	726439	236315
Autres créances	856425		856425	916606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112383		112383	264188
Charges constatées d’avance	3971		3971	4005
TOTAL (II)	1724215	24996	1699219	1421115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015215	1254047	1761168	1462283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	-894271		-843780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103890		-50490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310040		206150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges	32568		31713	
TOTAL (III)	32568		76713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555320		640634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29249		6784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548888		373660	
Dettes fiscales et sociales	82983		79516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202117		78823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418560		1179419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761168		1462283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055938		667180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721322		721322	328035
Chiffres d’affaires nets	721322		721322	328035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				192122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11599	20770
Autres produits			11515	10503
Total des produits d’exploitation (I)			744436	551430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264315	236473
Impôts, taxes et versements assimilés			4637	4027
Salaires et traitements			294892	217210
Charges sociales			103017	67355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2780	8596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5355	17067
Autres charges			5444	13167
Total des charges d’exploitation (II) 			690348	563898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54088	-12467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11531	7287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			312	229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11844	7517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7776	7160
Différences négatives de change			1211	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8988	7340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2855	176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56944	-12290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31195		1892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	76195		2725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76195		-38199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832475		561673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728585		612164	
BENEFICE OU PERTE	103890		-50490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523938		
Total Immobilisations corporelles		47939		1562
Total Immobilisations financières		695562		22000
Total Général		1267438		23562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				717562
Total Général				1291001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11669	269		11938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45028	2512		47539
AMORTISSEMENTS Total Général	56696	2781		59477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5050
Total Provisions pour risques et charges	76713	5355	49500	32568
sur immobilisations – incorporelles	512000			512000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	657574			657574
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15090	9906		24996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1184664	9906		1194570
TOTAL GENERAL	1261377	15261	49500	1227138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15261	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574		657574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59090		59090	
Clients douteux ou litigieux	24993		24993	
Autres créances clients	726443	726443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2597	2597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106131	106131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9200	9200		
Groupe et associés	705844	705844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32338	32338		
Charges constatées d’avance	3971	3971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328496	1586839	741657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43081	43081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512240	149618	362622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548889	548889		
Personnel et comptes rattachés	43356	43356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39628	39628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29249	29249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202118	202118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418560	1055938	362622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel