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BILAN IDSUD VOYAGES 2021 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11937	11668	268	4688
Fonds commercial	512000	512000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47938	45027	2910	7889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897		897	897
Créances rattachées à des participations	657574	657574		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37090		37090	71490
TOTAL (I)	1267438	1226270	41167	84966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251405	15089	236315	141033
Autres créances	916606		916606	1040149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264188		264188	100971
Charges constatées d’avance	4005		4005	1448
TOTAL (II)	1436205	15089	1421115	1283603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2703643	1241360	1462283	1368569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	-843780		42242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50490		-886023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206150		256640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	31713		15392	
TOTAL (III)	76713		60392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634200		669055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6784		6784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6434		2771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373660		138521	
Dettes fiscales et sociales	79516		80840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78823		153564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179419		1051536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462283		1368569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667180		410183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6784			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328035		328035	287598
Chiffres d’affaires nets	328035		328035	287598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192122	42545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20770	104790
Autres produits			10503	2349
Total des produits d’exploitation (I)			551430	437282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236473	278424
Impôts, taxes et versements assimilés			4027	6132
Salaires et traitements			217210	357415
Charges sociales			67355	111860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8596	10455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17067	215
Autres charges			13167	36953
Total des charges d’exploitation (II) 			563898	816545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12467	-379263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7287	12850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229	339
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7517	13189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	4435
Différences négatives de change			180	1078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7340	5513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176	7675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12290	-371587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1892		42825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2725		42825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40122		45261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			512000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40924		557261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38199		-514435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561673		493297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612164		1379321	
BENEFICE OU PERTE	-50490		-886023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523938		
Total Immobilisations corporelles		49940		
Total Immobilisations financières		729962		
Total Général		1303839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2001	47939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34400		695562
Total Général		34400	2001	1267438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7249	4420		11669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42050	4176	1198	45028
AMORTISSEMENTS Total Général	49299	8596	1198	56696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54550
Total Provisions pour risques et charges	60392	17067	746	76713
sur immobilisations – incorporelles	512000			512000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				657574
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15090			15090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1184664			1184664
TOTAL GENERAL	1245056	17067	746	1261377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17067	746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574		657574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37090		37090	
Clients douteux ou litigieux	15087		15087	
Autres créances clients	236318	236318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1132	1132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3303	3303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87836	87836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9155	9155		
Groupe et associés	804775	804775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10406	10406		
Charges constatées d’avance	4005	4005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866681	1156930	709751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6435	6435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634200	121960	512240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373660	373660		
Personnel et comptes rattachés	45804	45804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33074	33074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639	639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6784	6784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78824	78824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179420	667180	512240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9