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BILAN IDSUD VOYAGES 2020 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11937	7248	4688	
Fonds commercial	512000	512000		512000
Autres immobilisations incorporelles				8837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49939	42050	7889	11690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897		897	897
Créances rattachées à des participations	657574	657574		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71490		71490	90
TOTAL (I)	1303839	1218873	84966	533515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156123	15089	141033	619592
Autres créances	1040149		1040149	1272235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100971		100971	66768
Charges constatées d’avance	1448		1448	14544
TOTAL (II)	1298693	15089	1283603	1973141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2602532	1233963	1368569	2506657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	42242		24722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886023		17520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256640		1142664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	15392		19136	
TOTAL (III)	60392		64136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671826		325213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6784		6784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138521		656843	
Dettes fiscales et sociales	80840		247791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153564		63225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051536		1299857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368569		2506657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6784			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287598		287598	1352728
Chiffres d’affaires nets	287598		287598	1352728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104790	101077
Autres produits			2349	5899
Total des produits d’exploitation (I)			437282	1459705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278424	872588
Impôts, taxes et versements assimilés			6132	11532
Salaires et traitements			357415	388658
Charges sociales			111860	159553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10455	4018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15089	34418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215	667
Autres charges			36953	5615
Total des charges d’exploitation (II) 			816545	1479601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379263	-19895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12850	9691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			339	414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13189	10105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4435	1089
Différences négatives de change			1078	495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5513	1585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7675	8519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371587	-11375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42825		59693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42825		61553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45261		25873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	512000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557261		25873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514435		35679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493297		1531364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379321		1513844	
BENEFICE OU PERTE	-886023		17520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3100	4149		7249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53830	6306	18086	42050
AMORTISSEMENTS Total Général	56930	10455	18086	49299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574		657574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71490	71400	90	
Clients douteux ou litigieux	15087		15087	
Autres créances clients	141037	141037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598	598		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36555	36555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61014	61014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42434	42434		
Groupe et associés	863016	863016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36533	36533		
Charges constatées d’avance	1448	1448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926786	1254035	672751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3826	3826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668000	26647	525169	116184
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138522	138522		
Personnel et comptes rattachés	44069	44069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35971	35971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6784	6784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153564	153564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051537	410184	525169	116184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	668000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel