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BILAN IDSUD VOYAGES 2019 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3100	3100		
Fonds commercial	512000		512000	
Autres immobilisations incorporelles	8837		8837	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65519	53829	11690	1443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897		897	660899
Créances rattachées à des participations	657574	657574		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	1248019	714503	533515	662433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679019	59426	619592	773129
Autres créances	1272235		1272235	772594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66768		66768	80946
Charges constatées d’avance	14544		14544	1417
TOTAL (II)	2032567	59426	1973141	1628088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280587	773930	2506657	2290522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	24722		2941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17520		26780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142664		1125143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		135000	
Provisions pour charges	19136		4858	
TOTAL (III)	64136		139858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325213		191009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6784		3019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656843		687171	
Dettes fiscales et sociales	247791		70003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63225		74317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299857		1025520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506657		2290522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299857		1025520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1352728		1352728	465026
Chiffres d’affaires nets	1352728		1352728	465026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101077	
Autres produits			5899	2657
Total des produits d’exploitation (I)			1459705	467683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872588	235479
Impôts, taxes et versements assimilés			11532	3080
Salaires et traitements			388658	128178
Charges sociales			159553	53631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4018	923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34418	8021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			667	435
Autres charges			5615	1030
Total des charges d’exploitation (II) 			1479601	430780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19895	36902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			414	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089	465
Différences négatives de change			495	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1585	465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8519	-465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11375	36437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59693		277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1859			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61553		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35679		277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6784		9934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531364		467961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513844		441180	
BENEFICE OU PERTE	17520		26780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000	522938	
Total Immobilisations corporelles		8023	56328	1170
Total Immobilisations financières		1318564		
Total Général		1327588	579266	1170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660002	658562
Total Général			660004	1248019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	2100		3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6580	47250		53830
AMORTISSEMENTS Total Général	7580	49350		56930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47905
Total Provisions pour risques et charges	139858	16387	92109	64136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	657574			657574
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9554	57894	8022	59426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667128	57894	8022	717000
TOTAL GENERAL	806986	74281	100131	781136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35086	100131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574		657574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	59638	8531	51107	
Autres créances clients	619381	619381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4784	4784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1521	1521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121500	121500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1054081	1054081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90349	90349		
Charges constatées d’avance	14545	14545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623464	1914693	708771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325213	325213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656843	656843		
Personnel et comptes rattachés	66273	66273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88788	88788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92731	92731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6784	6784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63225	63225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299857	1299857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel