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BILAN IDSUD VOYAGES 2018 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8023	6579	1443	2366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	660899		660899	660899
Créances rattachées à des participations	657574	657574		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	60
TOTAL (I)	1327587	665154	662433	663326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				255
Clients et comptes rattachés	782683	9553	773129	831106
Autres créances	772594		772594	78817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80946		80946	425449
Charges constatées d’avance	1417		1417	1420
TOTAL (II)	1637642	9553	1628088	1337050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965230	674707	2290522	2000376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	2941		1682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26780		26258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125143		1098363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		135000	
Provisions pour charges	4858		4423	
TOTAL (III)	139858		139423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191009		1666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3019		14489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687171		616111	
Dettes fiscales et sociales	70003		72180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74317		58142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025520		762590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290522		2000376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025520		762590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465026		465026	404170
Chiffres d’affaires nets	465026		465026	404170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26012
Autres produits			2657	2886
Total des produits d’exploitation (I)			467683	433069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235479	186173
Impôts, taxes et versements assimilés			3080	6182
Salaires et traitements			128178	124158
Charges sociales			53631	66226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923	450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			435	
Autres charges			1030	30097
Total des charges d’exploitation (II) 			430780	413289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36902	19780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9727
Reprises sur provisions et transferts de charges				200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				209727
Dotations financières sur amortissements et provisions				200473
Intérêts et charges assimilées			465	1329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	201802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	7925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36437	27705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277		7432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277		7432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277		7380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9934		8828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467961		650230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441180		623971	
BENEFICE OU PERTE	26780		26258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		8023		
Total Immobilisations financières		1318534		90
Total Général		1327558		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	1318564
Total Général			60	1327588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5657	923		6580
AMORTISSEMENTS Total Général	6657	923		7580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139858
Total Provisions pour risques et charges	139423	435		139858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	657574			657574
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1532	8022		9554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659106	8022		667128
TOTAL GENERAL	798529	8457		806986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574		657574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	60	30	
Clients douteux ou litigieux	9570	9570		
Autres créances clients	773114	773114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2257	2257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33541	33541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705664	705664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31133	31133		
Charges constatées d’avance	1418	1418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214361	1556757	657604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191009	191009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687172	687172		
Personnel et comptes rattachés	34831	34831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26800	26800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8372	8372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3019	3019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74317	74317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025521	1025521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4