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BILAN IDSUD VOYAGES 2017 Siren 059801886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8023	5656	2366	1081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	660899		660899	899
Créances rattachées à des participations	657574	657574		660538
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1327557	664231	663326	662580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	255		255	255
Clients et comptes rattachés	832638	1531	831106	1086430
Autres créances	78817		78817	72912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425449		425449	305387
Charges constatées d’avance	1420		1420	2501
TOTAL (II)	1338582	1531	1337050	1467488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666139	665763	2000376	2130068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421		421	
Report à nouveau	1682		47540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26258		19142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098363		1072104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		335000	
Provisions pour charges	4423		4464	
TOTAL (III)	139423		339464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666		1100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14489		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616111		552822	
Dettes fiscales et sociales	72180		74005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58142		88094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762590		718499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000376		2130068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762590		718499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1666		1100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404170		404170	521986
Chiffres d’affaires nets	404170		404170	521986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26012	5034
Autres produits			2886	1179
Total des produits d’exploitation (I)			433069	528200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186173	242235
Impôts, taxes et versements assimilés			6182	2509
Salaires et traitements			124158	155182
Charges sociales			66226	60687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450	343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				402
Autres charges			30097	5774
Total des charges d’exploitation (II) 			413289	468666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19780	59534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9727	370
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209727	370
Dotations financières sur amortissements et provisions			200473	
Intérêts et charges assimilées			1329	2796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201802	2796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7925	-2426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27705	57108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7432		786166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16443	
Total des produits exceptionnels (VII)	7432		802609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		48474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			792101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		840575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7380		-37965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650230		1331180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623971		1312037	
BENEFICE OU PERTE	26258		19142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		6288		1735
Total Immobilisations financières				1318534
Total Général		7288		1320270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1318534
Total Général				1327558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5207	450		5657
AMORTISSEMENTS Total Général	6207	450		6657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139423
Total Provisions pour risques et charges	339464		200041	139423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27504		25972	1532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	484605	200473	25971	659106
TOTAL GENERAL	824069	200473	226012	798529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26012	
                                             - Financières		200473	200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657574			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	1548			
Autres créances clients	831091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3731			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35338			
Charges constatées d’avance	1420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570511	912877	657634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667	1667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616111	616111		
Personnel et comptes rattachés	30343	30343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36703	36703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5134	5134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14490	14490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58143	58143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762591	762591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5