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BILAN HOTEL AU CHAMOIS D'OR 2018 Siren 059500322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		835
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13004		13004	13004
Constructions	155100	66010	89090	92115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229331	169979	59352	64513
Autres immobilisations corporelles	1217756	770881	446876	405057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	1698		1698	1698
TOTAL (I)	1636895	1016204	620691	587894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12058		12058	14622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14565		14565	16278
Clients et comptes rattachés	3790		3790	
Autres créances	145028		145028	145108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389439		389439	38932
Charges constatées d’avance	72536		72536	72392
TOTAL (II)	637415		637415	287332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2274311	1016204	1258106	875225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87113		113959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169338		93154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366450		317113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480586		393288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39683		2325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105792		76771	
Dettes fiscales et sociales	68494		47481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197101		34248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891656		554112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258106		875225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541556		291297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400		355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2580944	2230253
Chiffres d’affaires nets			2580944	2230253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66283	46763
Autres produits			6047	9155
Total des produits d’exploitation (I)			2653274	2286172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280804	241386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2564	8377
Autres achats et charges externes			1252253	1138963
Impôts, taxes et versements assimilés			60408	57368
Salaires et traitements			530610	461024
Charges sociales			147725	121463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120637	116968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			14918	11294
Total des charges d’exploitation (II) 			2409920	2160842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243354	125329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1028	2071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7167	8857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7167	8857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6138	-6786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237216	118543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1009	
Total des produits exceptionnels (VII)			1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67428		26152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2654303		2289252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2484965		2196098	
BENEFICE OU PERTE	169338		93154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	656389		655631	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9335		
Total Immobilisations corporelles		1461756		
Total Immobilisations financières		6272		
Total Général		1483460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1615191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6272
Total Général				1636895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8500	835		9335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887067	119802		1006869
AMORTISSEMENTS Total Général	895567	120637		1016204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1698		1698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3790	3790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145028	145028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72536	72536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223052	221353	1698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480186	130086	298886	51214
Emprunts et dettes financières divers	39683	39683		
Fournisseurs et comptes rattachés	105792	105792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68494	68494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197101	197101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891656	541556	298886	51214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel