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BILAN AMBRY OPTIQUE 2017 Siren 059502229
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 5803 5803
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60980 60980
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5154 5154
Autres immobilisations corporelles 41932 36561 5372
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 113900 47518 66382
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 56012 3406 52606
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 7973 7973
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6010 6010
Charges constatées d’avance 352 352
TOTAL (II) 70347 3406 66941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 184247 50924 133323
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11811
Report à nouveau 41068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71
Subventions d’investissement 557
Provisions réglementées
TOTAL (I) 61892
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1352
Emprunts et dettes financières divers (4) 58239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8588
Dettes fiscales et sociales 3177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 75
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 71431
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 133323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 142293 142293
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 142293 142293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2396
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 144689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58801
Variation de stock (marchandises) -2451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 63
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32220
Impôts, taxes et versements assimilés 1669
Salaires et traitements 27200
Charges sociales 18256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 144601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 323
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -233
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 669
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 671
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 354
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 354
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 317
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 145363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 145292
BENEFICE OU PERTE 71
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3265
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18256
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60980
Total Immobilisations corporelles 46248 839
Total Immobilisations financières 496
Total Général 113527 839
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47087
Prêts et immobilisations financières 465
Total Immobilisations financières 465 30
Total Général 465 113900
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5803 5803
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36278 5437 41715
AMORTISSEMENTS Total Général 42081 5437 47518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2396 3406 2396 3406
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2396 3406 2396 3406
TOTAL GENERAL 2396 3406 2396 3406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3406 2396
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1071
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6856
Charges constatées d’avance 352
TOTAL ETAT DES CREANCES 8325 8325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1352 1352
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8588 8588
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 653 653
Impôts sur les bénéfices 13 13
T.V.A. 2511 2511
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58239 58239
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 75
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 71431 71431
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2007
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 159
Location, charges locatives et de copropriété 15522
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 624
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 15915
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 32220
Taxe professionnelle 1450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 219
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1669
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel