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BILAN AFEX 2019 Siren 059502013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125709	114471	11238	32227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4782	4782		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128397	25695	102702	104745
Constructions	1394401	778626	615775	653876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18158	16506	1651	457
Autres immobilisations corporelles	120412	107957	12454	11727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	81126582		81126582	73382937
Autres participations	89047		89047	3103195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8080000		8080000	7030000
Autres immobilisations financières	722500		722500	722500
TOTAL (I)	91809992	1048041	90761951	85041667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	373		373	158
Clients et comptes rattachés	217522		217522	332642
Autres créances	67168108		67168108	57107753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1393174		1393174	2448707
Charges constatées d’avance	28646		28646	27070
TOTAL (II)	68807825		68807825	59916332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160617818	1048041	159569777	144957999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12772200		12772200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706		706	
 (dont écart d’équivalence)	-7			
Ecarts de réévaluation	38677768		33948271	
Réserve légale (1)	1277220		1246070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15163335		14558854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1629570		1086064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	201593		184826	
TOTAL (I)	69722394		63796993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30995659		25447113	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66625		108838	
Dettes fiscales et sociales	390251		513147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58394845		55091906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89847382		81161006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159569777		144957999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72228799		62062894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5950611		47161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28339		28339	19554
Production vendue biens				
Production vendue services	2935685		2935685	2892259
Chiffres d’affaires nets	2964024		2964024	2911813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123068	1993564
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			5087098	4905380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28339	21981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2813476	2608072
Impôts, taxes et versements assimilés			64066	67185
Salaires et traitements			1096204	1092534
Charges sociales			515691	537579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69895	72168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54423	55999
Total des charges d’exploitation (II) 			4642096	4455522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445001	449857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4651428	2575629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128975	108574
Autres intérêts et produits assimilés			1444152	1092609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6224555	3776814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			929345	843139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929345	843139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5295210	2933675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5740212	3383532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		12281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3501615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850		3513896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22652		258465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4550000		7615050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16766		16671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4589418		7890187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4588568		-4376291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-477927		-2078823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11312504		12196091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9682933		11110026	
BENEFICE OU PERTE	1629570		1086064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42551		29383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2123068		1993564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131230		
Total Immobilisations corporelles		1654562		10683
Total Immobilisations financières		84238633		11043645
Total Général		86024425		11054328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			737	130493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3875	1661370
Prêts et immobilisations financières			2250000	
Total Immobilisations financières			5264148	90018130
Total Général			5268760	91809993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99003	20989	737	119255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883755	48907	3875	928787
AMORTISSEMENTS Total Général	982758	69896	4612	1048041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				201593
Total Provisions réglementées	184827	16766		201593
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184827	16766		201593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16766		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8080000	2390000	5690000	
Autres immobilisations financières	722500	722500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217522	217522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364	364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137	137		
Impôts sur les bénéfices	1442160	1442160		
T. V. A.	7635	7635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65453825	65453825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263987	263987		
Charges constatées d’avance	28647	28647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76216777	70526777	5690000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5950611	5950611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25045048	7426465	17418583	200000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66626	66626		
Personnel et comptes rattachés	166040	166040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143412	143412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52340	52340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28459	28459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58372757	58372757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22088	22088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89847382	72228800	17418583	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6575050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6929954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15