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BILAN AFEX 2018 Siren 059502013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126446	94219	32227	3780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4782	4782		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128397	23652	104745	103285
Constructions	1394401	740525	653876	686399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16458	16000	457	5943
Autres immobilisations corporelles	115304	103576	11727	13342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	73382937		73382937	76675417
Autres participations	3103195		3103195	75032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7030000		7030000	5860000
Autres immobilisations financières	722500		722500	622500
TOTAL (I)	86024425	982758	85041667	84045701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	2153
Clients et comptes rattachés	332642		332642	94998
Autres créances	57107753		57107753	45562651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448707		2448707	21527214
Charges constatées d’avance	27070		27070	23259
TOTAL (II)	59916332		59916332	67210276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145940757	982758	144957999	151255978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12772200		9319100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706		706	
 (dont écart d’équivalence)	33948271			
Ecarts de réévaluation	33948271		37240751	
Réserve légale (1)	1246070		1246070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14558854		13851449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1086064		7575848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184826		168154	
TOTAL (I)	63796993		69402080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25447113		21604347	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108838		102038	
Dettes fiscales et sociales	513147		590012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55091906		59557499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81161006		81853897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144957999		151255978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62062894		65188554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47161		255810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19554		19554	22053
Production vendue biens				
Production vendue services	2892259		2892259	3365151
Chiffres d’affaires nets	2911813		2911813	3387204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993564	2004623
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			4905380	5391831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21981	22705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2608072	2683693
Impôts, taxes et versements assimilés			67185	62675
Salaires et traitements			1092534	1433997
Charges sociales			537579	710793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72168	102683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55999	50093
Total des charges d’exploitation (II) 			4455522	5066644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449857	325187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2575629	500843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108574	102500
Autres intérêts et produits assimilés			1092609	1292665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3776814	1896008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			843139	947106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843139	947106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2933675	948901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3383532	1274089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12281		159507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3501615		58934899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3513896		59094406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258465		452924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7615050		52427740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16671		16671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7890187		52897336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4376291		6197070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2078823		-104689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12196091		66382247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11110026		58806398	
BENEFICE OU PERTE	1086064		7575848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29383		58935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1993564		2004623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109099		41120
Total Immobilisations corporelles		1645450		21332
Total Immobilisations financières		83232951		6228163
Total Général		84987500		6290614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18989	131230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12220	1654562
Prêts et immobilisations financières			1930000	
Total Immobilisations financières			5222480	84238633
Total Général			5253689	86024425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105318	12674	18989	99003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836480	59495	12220	883755
AMORTISSEMENTS Total Général	941798	72169	31209	982758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184827
Total Provisions réglementées	168155	16672		184827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	168155	16672		184827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16672		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7030000	2250000	4780000	
Autres immobilisations financières	722500	722500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332642	332642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	571	571		
Impôts sur les bénéfices	4475450	4475450		
T. V. A.	12988	12988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7353	7353		
Groupe et associés	52426317	52426317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184570	184570		
Charges constatées d’avance	27071	27071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65219966	60439966	4780000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47162	47162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25399952	6301841	18148111	950000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108838	108838		
Personnel et comptes rattachés	158321	158321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147829	147829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62203	62203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144794	144794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55061370	55061370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30536	30536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81161006	62062895	18148111	950000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9235465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5184050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15