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BILAN AFEX 2017 Siren 059502013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85326	81545	3780	9755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23772	23772		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124874	21589	103285	106513
Constructions	1383224	696825	686399	764634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16458	10514	5943	11429
Autres immobilisations corporelles	120892	107550	13342	18276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76675417		76675417	94178404
Autres participations	75032		75032	713800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5860000		5860000	5850000
Autres immobilisations financières	622500		622500	452500
TOTAL (I)	84987499	941798	84045701	102105315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2153		2153	304
Clients et comptes rattachés	94998		94998	303349
Autres créances	45562651		45562651	65745888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21527214		21527214	4558500
Charges constatées d’avance	23259		23259	28083
TOTAL (II)	67210276		67210276	70636126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152197776	941798	151255978	172741441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9319100		12460700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706		706	
 (dont écart d’équivalence)	37240751			
Ecarts de réévaluation	37240751		33688827	
Réserve légale (1)	1246070		1246070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13851449		26803197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7575848		9018572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	168154		151483	
TOTAL (I)	69402080		83369556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21604347		15399451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102038		146084	
Dettes fiscales et sociales	590012		627980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59557499		73198369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81853897		89371885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151255978		172741441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65188554		77523842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255810		212026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22053		22053	25150
Production vendue biens				
Production vendue services	3365151		3365151	3649133
Chiffres d’affaires nets	3387204		3387204	3674283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004623	2069958
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			5391831	5744252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22705	25150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2683693	3136032
Impôts, taxes et versements assimilés			62675	88446
Salaires et traitements			1433997	1498368
Charges sociales			710793	743359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102683	104241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50093	50067
Total des charges d’exploitation (II) 			5066644	5645665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325187	98587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500843	10086299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102500	100350
Autres intérêts et produits assimilés			1292665	1641660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1896008	11828309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			947106	1453907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947106	1453907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			948901	10374402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1274089	10472989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159507		125260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58934899		575876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59094406		701136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452924		262397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52427740		5617763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16671		16671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52897336		5896833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6197070		-5195696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104689		-3741279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66382247		18273698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58806398		9255126	
BENEFICE OU PERTE	7575848		9018572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58935		87629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2004623		2069958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127750		1500
Total Immobilisations corporelles		1748392		6296
Total Immobilisations financières		101194705		9100632
Total Général		103070847		9108428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20151	109099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109238	1645450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27062386	83232951
Total Général			27191776	84987500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117994	7475	20151	105318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847538	95208	106266	836480
AMORTISSEMENTS Total Général	965532	102683	126417	941798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	151483	16672	168155	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151483	16672	168155	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16672		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5860000	1930000		
Autres immobilisations financières	622500	622500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494			
Impôts sur les bénéfices	1813735			
T. V. A.	24026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189173			
Groupe et associés	43177477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352963			
Charges constatées d’avance	23259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52163409	47610909	4552500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255810	255810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21348537	4683194	15340343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102038	102038		
Personnel et comptes rattachés	189763	189763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205777	205777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60137	60137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134336	134336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59444909	59444909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112590	112590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81853898	65188555	15340343	1325000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10045120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3884007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16