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BILAN AFEX 2016 Siren 059502013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83826	74070	9755	8104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43923	43923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124874	18361	106513	107434
Constructions	1478805	714170	764634	843073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16458	5028	11429	
Autres immobilisations corporelles	128253	109976	18276	9098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	94178404		94178404	
Autres participations	713800		713800	57453392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5850000		5850000	5680000
Autres immobilisations financières	452500		452500	315000
TOTAL (I)	103070847	965532	102105315	64416103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	304		304	150
Clients et comptes rattachés	303349		303349	195459
Autres créances	65745888		65745888	71842801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4558500		4558500	21662
Charges constatées d’avance	28083		28083	77138
TOTAL (II)	70636126		70636126	72137212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173706974	965532	172741441	136553316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12460700		12460700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706			
 (dont écart d’équivalence)	33688827			
Ecarts de réévaluation	33688827			
Réserve légale (1)	1246070		1246070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26803197		25125919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9018572		1917769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151483		134811	
TOTAL (I)	83369556		40885269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15399451		26713949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146084		171836	
Dettes fiscales et sociales	627980		626700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73198369		68155560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89371885		95668046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172741441		136553316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77523842		87065002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212026		15690207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25150		25150	20040
Production vendue biens				
Production vendue services	3649133		3649133	3573017
Chiffres d’affaires nets	3674283		3674283	3593058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2069958	2010247
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			5744252	5603308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25150	20040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3136032	2685143
Impôts, taxes et versements assimilés			88446	89385
Salaires et traitements			1498368	1612971
Charges sociales			743359	777218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104241	93682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50067	40332
Total des charges d’exploitation (II) 			5645665	5318776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98587	284532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10086299	4205834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100350	118620
Autres intérêts et produits assimilés			1641660	1860410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11828309	6184866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1453907	1703470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453907	1703470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10374402	4481395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10472989	4765928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125260		1234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575876		621914	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	701136		633148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262397		55450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5617763		7550000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16671		16671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5896833		7622122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5195696		-6988973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3741279		-4140815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18273698		12421323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9255126		10503554	
BENEFICE OU PERTE	9018572		1917769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87629		66731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2069958		2010247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114650		13100
Total Immobilisations corporelles		1715378		34512
Total Immobilisations financières		63448392		100133227
Total Général		65278421		100180839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1498	1748392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60489577	1897338	101194705
Total Général		60489577	1898837	103070847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106546	11448		117994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755771	92793	1027	847538
AMORTISSEMENTS Total Général	862317	104242	1027	965532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	134811	16672	151483	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134811	16672	151483	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16672		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5850000	1940000		
Autres immobilisations financières	452500	452500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180			
Impôts sur les bénéfices	416698			
T. V. A.	15614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6183			
Groupe et associés	65070716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235412			
Charges constatées d’avance	28084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72379822	68469822	3910000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212027	212027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15187424	3339382	10823043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146084	146084		
Personnel et comptes rattachés	214359	214359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223406	223406		
Impôts sur les bénéfices	123491	123491		
T.V.A.	64101	64101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2623	2623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73140029	73140029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58341	58341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89371886	77523843	10823043	1025000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6882658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2718975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel