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BILAN CAILLEAU PNEUS 2021 Siren 059200188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21190		21190	21190
Autres immobilisations incorporelles	62910	56990	5921	1896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837041	732417	104624	55669
Autres immobilisations corporelles	598302	499543	98759	114431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103996		103996	103996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3304		3304	3304
Prêts	65513		65513	57705
Autres immobilisations financières	1143217		1143217	386722
TOTAL (I)	2835475	1288950	1546525	744915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1660		1660	1945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1984584	229163	1755421	2015127
Avances et acomptes versés sur commandes	138644		138644	83234
Clients et comptes rattachés	3122288	61791	3060498	2483280
Autres créances	363265		363265	269785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1738235		1738235	1203268
Charges constatées d’avance	133592		133592	121588
TOTAL (II)	7482269	290954	7191315	6178228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10317743	1579904	8737840	6923143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles			750296	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55343		-1365056	
Subventions d’investissement	4461		5111	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-389956		-444649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9800		29703	
TOTAL (III)	9800		29703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3592558		2657152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1919467		1903835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2371455		2020778	
Dettes fiscales et sociales	1000299		626095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19066		3967	
Autres dettes	165735		126262	
Produits constatés d’avance (2)	49416			
TOTAL (IV)	9117995		7338088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8737840		6923143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8147923		7285214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2409208		1474570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10081403	14140422
Production vendue biens			62594	
Production vendue services			2914598	4140815
Chiffres d’affaires nets			13058596	18281237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4024	1892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310009	312792
Autres produits			1856	414
Total des produits d’exploitation (I)			13374485	18596334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7800137	11314206
Variation de stock (marchandises)			253785	683972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349182	569622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			285	651
Autres achats et charges externes			2074259	3323039
Impôts, taxes et versements assimilés			102446	161217
Salaires et traitements			1784679	2782381
Charges sociales			577365	909249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60070	88121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229536	257826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9800	29703
Autres charges			7791	127703
Total des charges d’exploitation (II) 			13249336	20247691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125149	-1651357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6885	7997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6896	8052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37573	63090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			63090	
Total des charges financières (VI)			37573	63090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30676	-55038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94473	-1706395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3276		211803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		163075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3926		374878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43056		32939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43056		33539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39130		341339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13385308		18979264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13329965		20344320	
BENEFICE OU PERTE	55343		-1365056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134235		276158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76826		7275
Total Immobilisations corporelles		1353134		90101
Total Immobilisations financières		551728		764303
Total Général		1981687		861679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7892	1435343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1316031
Total Général			7893	2835475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53739	3250		56990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183033	56819	7892	1231960
AMORTISSEMENTS Total Général	1236773	60070	7892	1288950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9800
Total Provisions pour risques et charges	29703	9800	29703	9800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29703	9800	29703	9800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9800	29703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65513		65513	
Autres immobilisations financières	1143217		1143217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3122288	3122288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363265	363265		
Charges constatées d’avance	133592	133592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4827875	3619145	1208730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2409208	2409208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183350	213277	970073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2371455	2371455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000299	1000299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19066	19066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2085202	2085202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49416	49416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9117995	8147923	970073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	66