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BILAN SOMATRANS 2021 Siren 058809963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226405	197745	28660	1817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156327		156327	156327
Constructions	4481475	979048	3502428	644613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78744	66527	12217	8021
Autres immobilisations corporelles	1326264	992013	334251	430328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence	18702714	26748	18675966	4737924
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7544		7544	13086
Autres immobilisations financières	69185		69185	67968
TOTAL (I)	25048659	2262080	22786579	6063085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36894		36894	
Clients et comptes rattachés	14838156	294197	14543960	12557476
Autres créances	1499803	100000	1399803	667982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5072270		5072270	1674344
Charges constatées d’avance	141881		141881	90059
TOTAL (II)	21589004	394197	21194807	14989862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46637663	2656276	43981387	21052947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16903901			
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7962443		7878368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1611856		584075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27645080		9629323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42046		42046	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42046		42046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5533827		1242253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227453		180040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696248		4038734	
Dettes fiscales et sociales	5161814		5604977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644919		285574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16294261		11381578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43981387		21052947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53640	30180
Production vendue biens			42983267	36075492
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43036907	36105672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			113067	109187
Total des produits d’exploitation (I)			43152691	36214860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48348	48362
Autres achats et charges externes			34814263	29316252
Impôts, taxes et versements assimilés			421513	462407
Salaires et traitements			4034077	3757348
Charges sociales			1825274	1674769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			328394	271959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83179	52269
Total des charges d’exploitation (II) 			41555048	35583365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1597643	631495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49617	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713766	547831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80362	84490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			633404	463341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2231046	1094836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48168		12554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43161		416113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5006		-403559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574580		107202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43914625		36775245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42302769		36191170	
BENEFICE OU PERTE	1611856		584075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192198	5547		197745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936981	232036	131429	2037588
AMORTISSEMENTS Total Général	2129179	237583	131429	2235332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42046
Total Provisions pour risques et charges	42046			42046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42046			42046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1067522		1067522	
Prêts	7544	7146	398	
Autres immobilisations financières	69185		69185	
Clients douteux ou litigieux	14838156	14838156		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1499802	1499802		
Charges constatées d’avance	141881	141881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17624090	16486985	1137106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266087	266087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5267740	2612871	2654869	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4696248	4696248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5161814	5161814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872372	872372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16294261	13639392	2654869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	99