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BILAN SOMATRANS 2017 Siren 058809963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191240	159812	31428	76671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125327		125327	125327
Constructions	1402937	887816	515120	557644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102866	87367	15499	26914
Autres immobilisations corporelles	1471220	1043323	427897	509038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	6000
Autres immobilisations financières	70218		70218	68077
TOTAL (I)	8115986	2205068	5910918	6054251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31444		31444	
Clients et comptes rattachés	10557291	233069	10324222	9539094
Autres créances	964857	100000	864857	765138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1933556		1933556	2296737
Charges constatées d’avance	98894		98894	74952
TOTAL (II)	13586044	333069	13252975	12675922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21702031	2538137	19163893	18730174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6026550		5753774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805374		762775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7998804		7683430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249890		242000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249890		242000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411764		730658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262875		694384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432962			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3804534		3108075	
Dettes fiscales et sociales	3159446		3264767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000		103600	
Autres dettes	2803613		2903258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10915199		10804744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19163893		18730174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30874		30874	55710
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30967486		30967486	30257473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			279690	454858
Total des produits d’exploitation (I)			31250177	30712332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33059	41900
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24343371	24161260
Impôts, taxes et versements assimilés			405589	434515
Salaires et traitements			3638006	3709192
Charges sociales			1599710	1606802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133805	283282
Total des charges d’exploitation (II) 			30587434	30580923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662742	131408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516527	1007370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57023	111971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			459504	895398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122246	1026806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21145		215650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18323		98202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2821		117448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48163		68858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271531		312622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31787849		31935352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30982474		31172576	
BENEFICE OU PERTE	805374		762775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144240		47000
Total Immobilisations corporelles		3045755		116695
Total Immobilisations financières		4785405		155576
Total Général		7975399		319271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60099	3102351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118585	4822395
Total Général			178684	8115987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67569	92244		159813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1826831	234896	43219	2018508
AMORTISSEMENTS Total Général	1894400	327140	43219	2178321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249890
Total Provisions pour risques et charges	242000	7890		249890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242000	7890		249890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7890		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1124181			
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	70218			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10557292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964858			
Charges constatées d’avance	98894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12818943	11624544	1194399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411765	135623	276142	
Emprunts et dettes financières divers	30158	30158		
Fournisseurs et comptes rattachés	3804535	3804535		
Personnel et comptes rattachés	3129233	3129233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000	40000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3066546	3066546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10482236	10206095	276142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107