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BILAN JOLIETTE MATERIEL 2020 Siren 058804667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				30140197
Autres participations	33158211	2000000	31158211	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5650736	507460	5143276	12958502
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38808947	2507460	36301487	43098699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2871886		2871886	17539882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61922230		61922230	56976680
Disponibilités	36446375		36446375	36121946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101240491		101240491	110638507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140049438	2507460	137541978	153737206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000000		25000000	
Report à nouveau	21000837		67802354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2993221		13198484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107844058		109850837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7420		3237357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7420		3237357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29261677		32314986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21340		20414	
Dettes fiscales et sociales	401581		230861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8075528	
Autres dettes	5902		7222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29690500		40649011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137541978		153737206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29690500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257248		257248	218935
Chiffres d’affaires nets	257248		257248	218935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			257248	218942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197163	62920
Impôts, taxes et versements assimilés			86913	10121
Salaires et traitements			213838	81387
Charges sociales			93023	30392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1829	1829
Total des charges d’exploitation (II) 			592767	186649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335519	32293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3925350	15331960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400379	2735543
Reprises sur provisions et transferts de charges				15317
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4325729	18082820
Dotations financières sur amortissements et provisions			387815	81170
Intérêts et charges assimilées			139196	409480
Différences négatives de change			69976	37993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596987	528643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3728743	17554177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3393224	17586470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1412983		728380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3229937			
Total des produits exceptionnels (VII)	4795846		728380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3229938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1412983		663698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3229937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4642921		3893635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152925		-3165255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552928		1222732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9378824		19030143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6385603		5831659	
BENEFICE OU PERTE	2993221		13198484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45218344		3079115
Total Général		45218344		3079115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8075528	1412983	38808947
Total Général		8075528	1412983	38808947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7420
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3237357		3229937	7420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	119645	387815		507460
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2119645	387815		2507460
TOTAL GENERAL	5357002	387815	3229937	2514880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		387815		
                                            - Exceptionnelles			3229937	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430	430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562540	562540		
T. V. A.	96	96		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2295924	2295924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12897	12897		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871886	2871886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21340	21340		
Personnel et comptes rattachés	152979	152979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160081	160081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88521	88521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29261677	29261677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5902	5902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29690500	29690500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel