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BILAN JOLIETTE MATERIEL 2019 Siren 058804667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	32140197	2000000	30140197	30147514
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13078147	119645	12958502	13680735
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45218344	2119645	43098699	43828250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17539882		17539882	231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56976680		56976680	56976680
Disponibilités	36121946		36121946	35995091
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110638507		110638507	92972001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155856851	2119645	153737206	136800251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000000		25000000	
Report à nouveau	67802354		68869081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13198484		8933273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109850837		106652354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3237357		7420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3237357		7420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32314986		19645216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20414		25655	
Dettes fiscales et sociales	230861		253935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8075528		10210519	
Autres dettes	7222		5151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40649011		30140477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153737206		136800251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32314986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218935		218935	265037
Chiffres d’affaires nets	218935		218935	265037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11672
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			218942	276709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62920	78937
Impôts, taxes et versements assimilés			10121	24426
Salaires et traitements			81387	67777
Charges sociales			30392	27477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				452
Autres charges			1829	1828
Total des charges d’exploitation (II) 			186649	200896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32293	75813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15331960	7866700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2735543	2657921
Reprises sur provisions et transferts de charges			15317	645
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18082820	10525266
Dotations financières sur amortissements et provisions			81170	53792
Intérêts et charges assimilées			409480	305358
Différences négatives de change			37993	2890
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528643	362040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17554177	10163225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17586470	10239038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	728380		1044500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728380		1049480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	663698		980449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3229937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3893635		1011344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3165255		38136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1222732		1343902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19030143		11851455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5831659		2918182	
BENEFICE OU PERTE	13198484		8933273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45882042		
Total Général		45882042		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			663696	45218344
Total Général			663698	45218344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3237357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7420	3229937		3237357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	53792	81170	15317	119645
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2053792	81170	15317	2119645
TOTAL GENERAL	2061212	3311107	15317	5357002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3229937		
                                             - Financières		81170	15317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35459	35459		
T. V. A.	70	70		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17491457	17491457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12897	12897		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17539882	17539882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20414	20414		
Personnel et comptes rattachés	79966	79966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78466	78466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43638	43638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28791	28791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8075528	8075528		
Groupe et associés	32314986	32314986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7222	7222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40649011	40649011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18480783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel